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平安中证同业存单AAA指数7天持有(平安中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015645)

近一季平安中证同业存单AAA指数7天持有|平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中证同业存单AAA指数7天持有015645净值及计算阶段收益
近一季015645基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-09-15 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-09-14 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 -0.01%
2026-09-11 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.03%
2026-09-10 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 0.00%
2026-09-09 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 0.00%
2026-09-08 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 -0.01%
2026-09-07 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.00%
2026-09-04 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.02%
2026-09-03 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.01%
2026-09-02 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 -0.01%
2026-09-01 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.01%
2026-08-31 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 0.01%
2026-08-28 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.01%
2026-08-27 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 0.00%
2026-08-26 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 -0.01%
2026-08-25 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.00%
2026-08-24 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.00%
2026-08-21 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.02%
2026-08-20 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-19 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-18 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-17 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-08-14 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.02%
2026-08-13 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 0.01%
2026-08-12 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0748 0.00%
2026-08-11 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0748 -0.01%
2026-08-10 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 0.00%
2026-08-07 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 0.03%
2026-08-06 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.00%
2026-08-05 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.00%
2026-08-04 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.00%
2026-08-03 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.00%
2026-07-31 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.00%
2026-07-30 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.01%
2026-07-29 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 0.00%
2026-07-28 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 0.00%
2026-07-27 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 0.00%
2026-07-24 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 0.00%
2026-07-23 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 0.01%
2026-07-22 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0744 0.00%
2026-07-21 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0744 0.00%
2026-07-20 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0744 0.01%
2026-07-17 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 0.00%
2026-07-16 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 0.00%
2026-07-15 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 0.01%
2026-07-14 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 0.00%
2026-07-13 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 0.00%
2026-07-10 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 0.00%
2026-07-09 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 0.01%
2026-07-08 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0741 0.00%
2026-07-07 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0741 0.00%
2026-07-06 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0741 0.01%
2026-07-03 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0740 0.00%
2026-07-02 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0740 0.02%
2026-07-01 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0738 -0.01%
2026-06-30 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0739 0.00%
2026-06-29 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0739 0.03%
2026-06-26 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0736 0.01%
2026-06-25 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0735 0.00%
2026-06-24 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0735 0.02%
2026-06-23 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0733 -0.01%
2026-06-22 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0734 0.00%
2026-06-18 平安中证同业存单AAA指数7天持有 1.0734 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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