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中金金誉债券基金净值查询(015580)

近一月中金金誉债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金誉债券015580净值及计算阶段收益
近一月015580基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中金金誉债券 1.0099 0.01%
2024-05-09 中金金誉债券 1.0098 -0.01%
2024-05-08 中金金誉债券 1.0099 0.01%
2024-05-07 中金金誉债券 1.0098 0.02%
2024-05-06 中金金誉债券 1.0096 0.04%
2024-04-30 中金金誉债券 1.0092 0.03%
2024-04-29 中金金誉债券 1.0089 -0.03%
2024-04-26 中金金誉债券 1.0092 -0.02%
2024-04-25 中金金誉债券 1.0094 0.00%
2024-04-24 中金金誉债券 1.0094 -0.01%
2024-04-23 中金金誉债券 1.0095 0.01%
2024-04-22 中金金誉债券 1.0094 0.02%
2024-04-19 中金金誉债券 1.0092 0.00%
2024-04-18 中金金誉债券 1.0092 0.01%
2024-04-17 中金金誉债券 1.0091 0.01%
2024-04-16 中金金誉债券 1.0090 -0.04%
2024-04-15 中金金誉债券 1.0094 0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金选300A 1.8928 0.43%
金选300C 1.8626 0.43%
中金新盛1年定开债 1.0384 0.21%
中金沪深300A 1.5632 0.17%
中金浙金 1.0088 0.14%
中金鑫福 1.0089 0.12%
中金新元6个月定开债A 1.1219 0.07%
中金新元6个月定开债C 1.1165 0.07%
中金鑫裕1年定开债A 1.0099 0.06%
中金鑫裕1年定开债C 1.0082 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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