近一月中金金誉债券基金净值查询
查询指定日期范围中金金誉债券015580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中金金誉债券 |
1.0179 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中金金誉债券 |
1.0176 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
中金金誉债券 |
1.0170 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
中金金誉债券 |
1.0171 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中金金誉债券 |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中金金誉债券 |
1.0175 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中金金誉债券 |
1.0172 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中金金誉债券 |
1.0169 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中金金誉债券 |
1.0167 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中金金誉债券 |
1.0168 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中金金誉债券 |
1.0167 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中金金誉债券 |
1.0176 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中金金誉债券 |
1.0178 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中金金誉债券 |
1.0182 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中金金誉债券 |
1.0181 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中金金誉债券 |
1.0179 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中金金誉债券 |
1.0182 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中金金誉债券 |
1.0188 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中金金誉债券 |
1.0295 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中金金誉债券 |
1.0295 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中金金誉债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中金金誉债券 |
1.0296 |
0.00% |
