| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2964 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2963 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2982 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3005 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2979 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3010 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3019 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3022 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3016 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2983 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2976 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3013 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3011 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3031 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2991 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2990 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2972 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3001 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2991 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3011 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3018 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3067 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3072 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3076 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3043 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3022 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3032 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3041 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3007 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3019 |
-0.79% |
| 2026-08-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3043 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2949 |
1.63% |
| 2026-07-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2901 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2884 |
3.09% |
| 2026-07-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2795 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2851 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2877 |
-0.31% |
| 2026-07-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2886 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2918 |
-1.82% |
| 2026-07-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2971 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2986 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2933 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2932 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2974 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3020 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3028 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2997 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3052 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3042 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2996 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2988 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3039 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3003 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3050 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3095 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3046 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2982 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3013 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2992 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3005 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3102 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3108 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3036 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3065 |
-1.83% |
| 2026-06-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3121 |
2.82% |
| 2026-06-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3033 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3013 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2922 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2978 |
-0.87% |
| 2026-06-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3004 |
1.46% |
| 2026-06-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2960 |
-4.73% |
| 2026-06-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3100 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3115 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3124 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3109 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3091 |
0.39% |
| 2026-05-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3079 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3054 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3057 |
1.67% |
| 2026-05-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3006 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3006 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2994 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2988 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2941 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2958 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2971 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3015 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2994 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2964 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2989 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2980 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2914 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2780 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2764 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2791 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2791 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2740 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2755 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2711 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2721 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2729 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2696 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2683 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2648 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2602 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2576 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2573 |
0.70% |
| 2026-04-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2555 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2486 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2471 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2470 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2468 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2440 |
3.16% |
| 2026-03-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2363 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2380 |
-1.89% |
| 2026-03-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2425 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2481 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2465 |
-0.73% |
| 2026-03-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2483 |
1.13% |
| 2026-03-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2455 |
-1.79% |
| 2026-03-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2499 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2506 |
-1.40% |
| 2026-03-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2541 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2528 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2501 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2516 |
-1.67% |
| 2026-03-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2558 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
1.21% |
| 2026-03-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2526 |
-1.46% |
| 2026-03-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2563 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2569 |
1.40% |
| 2026-03-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2533 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2560 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2564 |
-1.09% |
| 2026-02-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2592 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2533 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2529 |
-1.98% |
| 2026-02-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2579 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2571 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2584 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2565 |
1.99% |
| 2026-02-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2514 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2547 |
-1.73% |
| 2026-02-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2591 |
-1.47% |
| 2026-02-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2629 |
0.69% |
| 2026-01-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2611 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2643 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2656 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2648 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2626 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2615 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2606 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2588 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2554 |
-2.11% |
| 2026-01-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2608 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2608 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2609 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2601 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2627 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2631 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2629 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2604 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2618 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2616 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2593 |
0.58% |
