| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2963 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2982 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3005 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2979 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3010 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3019 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3022 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3016 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2983 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2976 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3013 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3011 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3031 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2991 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2990 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2972 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3001 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2991 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3011 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3018 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3067 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3072 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3076 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3043 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3022 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3032 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3041 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3007 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3019 |
-0.79% |
| 2026-08-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3043 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2949 |
1.63% |
| 2026-07-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2901 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2884 |
3.09% |
| 2026-07-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2795 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2851 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2877 |
-0.31% |
| 2026-07-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2886 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2918 |
-1.82% |
| 2026-07-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2971 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2986 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2933 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2932 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2974 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3020 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3028 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2997 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3052 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3042 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2996 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2988 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3039 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3003 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3050 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3095 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3046 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2982 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3013 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2992 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3005 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3102 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3108 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3036 |
-0.95% |
