近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合A015514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0171 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0234 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0068 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0354 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0478 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0443 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0469 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0440 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0358 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0383 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0369 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0479 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0510 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0462 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0399 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0581 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0428 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0461 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0534 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0516 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0553 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0565 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0507 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0239 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0310 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0274 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0155 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0162 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0169 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0169 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0042 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0033 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9985 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0116 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0119 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0100 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0122 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9911 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0230 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9974 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9918 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9940 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9798 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9775 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9800 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0017 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9848 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9608 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9495 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9242 |
-1.46% |
| 2026-06-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9377 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8821 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9040 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9092 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9007 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8942 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8882 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8833 |
-0.59% |
