今年以来方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合A015514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0204 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0171 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0234 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0068 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0354 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0478 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0443 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0469 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0440 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0358 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0383 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0369 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0479 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0510 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0462 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0399 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0581 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0428 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0461 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0534 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0516 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0553 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0565 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0507 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0239 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0310 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0274 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0155 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0162 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0169 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0169 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0042 |
0.09% |
| 2026-07-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0033 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9985 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0116 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0119 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0100 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0122 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9911 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0230 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9974 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9918 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9940 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9798 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9775 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9800 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0017 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9848 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9608 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9495 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9242 |
-1.46% |
| 2026-06-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9377 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8821 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9040 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9092 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9007 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8942 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8882 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8833 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8885 |
-1.69% |
| 2026-06-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9035 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9030 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8849 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8860 |
1.30% |
| 2026-06-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8746 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8776 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8986 |
0.67% |
| 2026-06-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.8926 |
-1.80% |
| 2026-06-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9087 |
-2.09% |
| 2026-06-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9277 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9370 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9452 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9315 |
-2.10% |
| 2026-05-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9511 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9500 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9609 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9606 |
-0.65% |
| 2026-05-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9669 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9649 |
-0.99% |
| 2026-05-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9745 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9710 |
-1.99% |
| 2026-05-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9903 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9921 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0144 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0165 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0266 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0196 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0173 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0252 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0179 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0219 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0227 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0279 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0359 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0285 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0301 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0227 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0286 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0259 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0272 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0171 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0183 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0108 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0244 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0047 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0021 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0189 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0261 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9998 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0074 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0036 |
2.35% |
| 2026-03-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9806 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9925 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9879 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9695 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0041 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0192 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0380 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0347 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0487 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0450 |
0.41% |
| 2026-03-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0407 |
0.57% |
| 2026-03-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0348 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0300 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0185 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0237 |
2.11% |
| 2026-03-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0025 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9822 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9865 |
-4.33% |
| 2026-03-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0312 |
-2.25% |
| 2026-02-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0549 |
1.53% |
| 2026-02-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0390 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0574 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0485 |
-2.43% |
| 2026-02-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0740 |
1.40% |
| 2026-02-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0592 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0570 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0602 |
1.17% |
| 2026-02-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0479 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0323 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0307 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0279 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0165 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0059 |
-2.66% |
| 2026-01-30 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0334 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0455 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0537 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0551 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0531 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0605 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0485 |
-1.49% |
| 2026-01-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0641 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0619 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0686 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0817 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0850 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0877 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0927 |
0.90% |
| 2026-01-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0829 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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