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方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(015514)

方正富邦鑫诚12个月持有混合A基金015514重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688212 澳华内镜 6.80% 2.94% 0.1999%
600276 恒瑞医药 6.51% 1.63% 0.1061%
300760 迈瑞医疗 6.30% 0.46% 0.0290%
603259 药明康德 6.30% 6.71% 0.4227%
01093 石药集团 4.76% 0.60% 0.0286%
01530 三生制药 4.59% 3.54% 0.1625%
600557 康缘药业 4.13% 1.20% 0.0496%
603658 安图生物 4.08% 1.16% 0.0473%
01801 信达生物 3.89% 5.10% 0.1984%
09606 映恩生物-B 3.87% 1.56% 0.0604%
重仓股合计:51.23%, 重仓股贡献增长率: 1.3045%, 总持股仓位:90.88%,修正增长率:
方正富邦鑫诚12个月持有混合A基金015514实时估值图
方正富邦鑫诚12个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.04% 2.06%
2026-09-15 -0.58% 2.06%
2026-09-14 1.65% 2.06%
2026-09-11 -1.05% 2.06%
2026-09-10 -1.76% 2.06%
2026-09-09 -1.20% 2.06%
2026-09-08 0.34% 2.06%
2026-09-07 -0.25% 2.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦科技创新A 1.7126 4.6445%
方正富邦科技创新C 1.6818 4.6445%
方正富邦创新动力混合A 0.6632 2.9317%
方正富邦科创创业50ETF 1.0138 2.6250%
方正富邦天睿混合A 1.5190 1.6373%
方正富邦天睿混合C 1.4716 1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9869 1.2543%
方正富邦深证100ETF 2.1556 1.0606%
方正富邦中证500ETF 2.0535 0.9588%
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0435 0.8523%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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