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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0171 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0175 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0234 | 1.65% |
| 2026-09-11 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0068 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.0175 | -1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.89% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.89% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.82% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.82% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.32% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 5.16% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 5.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
