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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1171 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1169 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1168 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1170 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5331 | 0.23% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5174 | 0.23% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0980 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1467 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1361 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1741 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1665 | 0.01% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1174 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0901 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |