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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1171 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1169 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1168 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 山西证券裕辰债券发起式 | 1.1170 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 2.02% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 2.01% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
