热搜: 000005 诺安先锋混合A 天弘精选混合A 富国中证军工指数(LOF)A

山证资管裕辰债券发起式基金净值查询(015500)

近一季山证资管裕辰债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围山西证券裕辰债券发起式015500净值及计算阶段收益
近一季015500基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
2026-09-15 山西证券裕辰债券发起式 1.1171 0.02%
2026-09-14 山西证券裕辰债券发起式 1.1169 0.01%
2026-09-11 山西证券裕辰债券发起式 1.1168 -0.02%
2026-09-10 山西证券裕辰债券发起式 1.1170 -0.01%
2026-09-09 山西证券裕辰债券发起式 1.1171 0.00%
2026-09-08 山西证券裕辰债券发起式 1.1171 0.00%
2026-09-07 山西证券裕辰债券发起式 1.1171 0.02%
2026-09-04 山西证券裕辰债券发起式 1.1169 0.02%
2026-09-03 山西证券裕辰债券发起式 1.1167 0.04%
2026-09-02 山西证券裕辰债券发起式 1.1163 -0.01%
2026-09-01 山西证券裕辰债券发起式 1.1164 0.04%
2026-08-31 山西证券裕辰债券发起式 1.1160 0.03%
2026-08-28 山西证券裕辰债券发起式 1.1157 0.00%
2026-08-27 山西证券裕辰债券发起式 1.1157 -0.04%
2026-08-26 山西证券裕辰债券发起式 1.1161 -0.02%
2026-08-25 山西证券裕辰债券发起式 1.1163 -0.01%
2026-08-24 山西证券裕辰债券发起式 1.1164 0.04%
2026-08-21 山西证券裕辰债券发起式 1.1159 -0.01%
2026-08-20 山西证券裕辰债券发起式 1.1160 -0.01%
2026-08-19 山西证券裕辰债券发起式 1.1161 -0.04%
2026-08-18 山西证券裕辰债券发起式 1.1165 0.04%
2026-08-17 山西证券裕辰债券发起式 1.1161 0.02%
2026-08-14 山西证券裕辰债券发起式 1.1159 0.01%
2026-08-13 山西证券裕辰债券发起式 1.1158 0.04%
2026-08-12 山西证券裕辰债券发起式 1.1153 0.01%
2026-08-11 山西证券裕辰债券发起式 1.1152 -0.04%
2026-08-10 山西证券裕辰债券发起式 1.1157 0.05%
2026-08-07 山西证券裕辰债券发起式 1.1151 0.04%
2026-08-06 山西证券裕辰债券发起式 1.1147 0.01%
2026-08-05 山西证券裕辰债券发起式 1.1146 -0.01%
2026-08-04 山西证券裕辰债券发起式 1.1147 0.03%
2026-08-03 山西证券裕辰债券发起式 1.1144 0.00%
2026-07-31 山西证券裕辰债券发起式 1.1144 0.03%
2026-07-30 山西证券裕辰债券发起式 1.1141 0.06%
2026-07-29 山西证券裕辰债券发起式 1.1134 0.00%
2026-07-28 山西证券裕辰债券发起式 1.1134 -0.01%
2026-07-27 山西证券裕辰债券发起式 1.1135 0.00%
2026-07-24 山西证券裕辰债券发起式 1.1135 0.03%
2026-07-23 山西证券裕辰债券发起式 1.1132 0.00%
2026-07-22 山西证券裕辰债券发起式 1.1132 0.07%
2026-07-21 山西证券裕辰债券发起式 1.1124 0.01%
2026-07-20 山西证券裕辰债券发起式 1.1123 -0.01%
2026-07-17 山西证券裕辰债券发起式 1.1124 0.04%
2026-07-16 山西证券裕辰债券发起式 1.1120 -0.01%
2026-07-15 山西证券裕辰债券发起式 1.1121 0.01%
2026-07-14 山西证券裕辰债券发起式 1.1120 0.01%
2026-07-13 山西证券裕辰债券发起式 1.1119 -0.03%
2026-07-10 山西证券裕辰债券发起式 1.1122 0.01%
2026-07-09 山西证券裕辰债券发起式 1.1121 -0.01%
2026-07-08 山西证券裕辰债券发起式 1.1122 0.03%
2026-07-07 山西证券裕辰债券发起式 1.1119 0.00%
2026-07-06 山西证券裕辰债券发起式 1.1119 0.04%
2026-07-03 山西证券裕辰债券发起式 1.1114 -0.01%
2026-07-02 山西证券裕辰债券发起式 1.1115 0.01%
2026-07-01 山西证券裕辰债券发起式 1.1114 -0.05%
2026-06-30 山西证券裕辰债券发起式 1.1120 -0.05%
2026-06-29 山西证券裕辰债券发起式 1.1126 0.06%
2026-06-26 山西证券裕辰债券发起式 1.1119 0.03%
2026-06-25 山西证券裕辰债券发起式 1.1116 0.05%
2026-06-24 山西证券裕辰债券发起式 1.1110 0.01%
2026-06-23 山西证券裕辰债券发起式 1.1109 -0.03%
2026-06-22 山西证券裕辰债券发起式 1.1112 0.00%
2026-06-18 山西证券裕辰债券发起式 1.1112 0.02%
2026-06-17 山西证券裕辰债券发起式 1.1110 0.04%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云