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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 3.0028 | 2.06% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5398 | 1.26% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5239 | 1.26% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0643 | 1.05% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1984 | 0.42% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1789 | 0.41% |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 1.0525 | 0.10% |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0580 | 0.08% |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0444 | 0.08% |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0876 | 0.06% |