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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.1023 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.1022 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.1021 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.1021 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.1021 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |
| 东吴安享量化混合A | 0.6766 | 4.92% |
| 东吴阿尔法灵活A | 2.2317 | 4.23% |
| 东吴新经济A | 1.4958 | 4.19% |
| 东吴配置优化A | 2.4716 | 3.70% |
| 东吴移动A | 5.8622 | 3.47% |
| 东吴新趋势 | 3.4389 | 3.43% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 1.7047 | 3.43% |
| 东吴科技创新混合C | 1.6356 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |
