今年以来东吴月月享30天持有短债A基金净值查询
查询指定日期范围东吴月月享30天持有期短债债券A015426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0602 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0601 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0598 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0593 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0585 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0581 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0589 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0591 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0592 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0594 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0590 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0585 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0582 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0580 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0577 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0574 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0570 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0566 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0563 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0561 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0562 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0559 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0556 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0553 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0552 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0550 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0551 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0552 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0551 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0549 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0548 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0546 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0545 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0543 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0539 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0538 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0536 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0540 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0539 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0535 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0531 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0529 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0529 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0526 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0527 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0522 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0520 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0514 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0510 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0507 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0504 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0500 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0495 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0494 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0492 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0491 |
0.03% |
| 2024-02-05 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0488 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0484 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0484 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0481 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0478 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0471 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0467 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0466 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0464 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0462 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0461 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0458 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0454 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0453 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0449 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0446 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0443 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0439 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0437 |
0.06% |
| 2024-01-09 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0431 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0427 |
0.07% |
| 2024-01-05 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0420 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0416 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0413 |
0.05% |
| 2024-01-02 |
东吴月月享30天持有期短债债券A |
1.0408 |
0.05% |
