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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)基金净值查询(015418)

近一年银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
近一年015418基金累计收益率-8.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9071 -0.42%
2024-05-07 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9109 0.03%
2024-05-06 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9106 0.95%
2024-04-30 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9020 0.10%
2024-04-29 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9011 0.46%
2024-04-26 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8970 0.73%
2024-04-25 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8905 -0.04%
2024-04-24 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8909 0.56%
2024-04-23 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8859 -0.47%
2024-04-22 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8901 -0.44%
2024-04-19 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8940 -0.20%
2024-04-18 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8958 0.12%
2024-04-17 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8947 1.23%
2024-04-15 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8944 0.31%
2024-04-12 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8916 0.02%
2024-04-11 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8914 0.21%
2024-04-10 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8895 -0.45%
2024-04-09 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8935 0.18%
2024-04-08 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8919 -0.60%
2024-04-03 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.8973 -0.08%
2023-09-14 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9341 -0.10%
2023-09-13 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9350 -0.45%
2023-09-12 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9392 -0.11%
2023-09-11 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9402 0.38%
2023-09-08 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9366 -0.06%
2023-09-07 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9372 -0.80%
2023-09-05 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9446 -0.38%
2023-08-30 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9432 0.32%
2023-08-29 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9402 1.17%
2023-08-28 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9293 0.45%
2023-08-25 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9251 -0.73%
2023-08-24 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9319 0.23%
2023-08-23 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9298 -0.88%
2023-08-22 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9381 0.48%
2023-08-21 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9336 -0.52%
2023-08-18 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9385 -0.77%
2023-08-17 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9458 0.40%
2023-08-16 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9420 -0.60%
2023-08-15 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9477 -0.29%
2023-08-14 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9505 0.08%
2023-08-11 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9497 -0.96%
2023-08-10 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9589 0.11%
2023-08-09 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9578 -0.42%
2023-08-08 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9618 -0.16%
2023-08-07 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9633 -0.39%
2023-08-04 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9671 0.26%
2023-08-03 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9646 0.09%
2023-08-02 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9637 -0.21%
2023-08-01 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9657 -0.12%
2023-07-31 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9669 0.30%
2023-07-28 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9640 0.66%
2023-07-27 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9577 -0.30%
2023-07-26 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9606 -0.29%
2023-07-25 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9634 0.95%
2023-07-24 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9543 -0.05%
2023-07-21 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9548 -0.09%
2023-07-20 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9557 -0.71%
2023-07-19 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9625 -0.06%
2023-07-18 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9631 -0.11%
2023-07-17 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9642 -0.26%
2023-07-14 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9667 0.04%
2023-07-13 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9663 0.68%
2023-07-12 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9598 -0.62%
2023-07-11 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9658 0.43%
2023-07-10 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9617 0.00%
2023-07-07 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9617 -0.24%
2023-07-06 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9640 -0.18%
2023-07-05 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9657 -0.43%
2023-07-04 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9699 0.24%
2023-07-03 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9676 0.12%
2023-06-30 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9664 0.49%
2023-06-29 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9617 0.25%
2023-06-28 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9593 -0.21%
2023-06-27 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9613 0.67%
2023-06-26 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9549 -1.08%
2023-06-21 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9653 -1.18%
2023-06-20 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9768 0.08%
2023-06-19 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9760 0.01%
2023-06-16 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9759 0.52%
2023-06-15 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9709 0.32%
2023-06-14 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9678 0.18%
2023-06-13 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9661 0.32%
2023-06-12 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9630 0.21%
2023-06-06 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9572 -0.89%
2023-06-05 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9658 0.04%
2023-06-02 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9654 0.51%
2023-06-01 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9605 0.16%
2023-05-31 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9590 -0.19%
2023-05-30 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9608 0.23%
2023-05-29 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9586 -0.16%
2023-05-26 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9601 0.43%
2023-05-25 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9560 -0.11%
2023-05-24 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9571 -0.40%
2023-05-23 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9609 -0.60%
2023-05-22 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9667 0.18%
2023-05-19 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9650 0.25%
2023-05-18 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9626 0.29%
2023-05-17 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9598 0.14%
2023-05-16 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9585 -0.36%
2023-05-15 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9620 0.48%
2023-05-12 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9574 -0.57%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板两年定开 0.6314 4.69%
银华大数据 0.9080 2.95%
银华智能建造股票发起式 0.4961 2.82%
银华港股通精选股票发起式A 0.8576 2.56%
恒生国企LOF 0.5995 1.83%
银华内需LOF 2.8560 1.71%
银华同力精选混合 0.9156 1.67%
银华回报 1.3150 1.39%
电力 1.0588 1.38%
银华成长 1.2410 1.31%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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