今年以来银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9796 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9805 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9788 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9804 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9796 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9814 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9807 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9782 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9792 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9805 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9821 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9802 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9784 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9785 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9786 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9757 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9741 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9811 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9822 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9818 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9848 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9867 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.34% |
| 2025-11-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.01% |
| 2025-11-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.04% |
| 2025-11-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9874 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9856 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.27% |
| 2025-11-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9835 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9828 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9857 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9848 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9850 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.25% |
| 2025-10-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.20% |
| 2025-10-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9866 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9839 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9819 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9824 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9849 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9807 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.34% |
| 2025-10-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.00% |
| 2025-10-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9837 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.35% |
| 2025-10-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.03% |
| 2025-10-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.41% |
| 2025-09-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.24% |
| 2025-09-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.02% |
| 2025-09-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.27% |
| 2025-09-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.10% |
| 2025-09-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.11% |
| 2025-09-19 |
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-0.03% |
| 2025-09-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.07% |
| 2025-09-15 |
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-0.01% |
| 2025-09-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.01% |
| 2025-09-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9762 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.05% |
| 2025-09-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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-0.10% |
| 2025-09-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9734 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9719 |
0.64% |
| 2025-09-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9657 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9697 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9702 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.25% |
| 2025-08-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9713 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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0.24% |
| 2025-08-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9676 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9717 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9718 |
0.44% |
| 2025-08-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9675 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9647 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9647 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9631 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9637 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9628 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9602 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9623 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9591 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9592 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9585 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9586 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9587 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9575 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9552 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9530 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9532 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9554 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9556 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9550 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9536 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9540 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9539 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9543 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9534 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9514 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9503 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9482 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9480 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9470 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9466 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9446 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9453 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9455 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9439 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9447 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9432 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9416 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9410 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9415 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9394 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9370 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9357 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9361 |
-0.25% |
| 2025-06-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9384 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9383 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9387 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9375 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9384 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9367 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9373 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9357 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9355 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9346 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9329 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9317 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9324 |
0.19% |
| 2025-05-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9306 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9306 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9307 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9310 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9323 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9334 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9328 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9313 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9307 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9303 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9323 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9317 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9318 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9313 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9322 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9312 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9307 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9284 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9272 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9264 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9273 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9265 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9268 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9269 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9257 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9239 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9239 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9233 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9247 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9248 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9227 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
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| 2025-04-09 |
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