近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.9071 |
-0.42% |
2024-05-07 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.9109 |
0.03% |
2024-05-06 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.9106 |
0.95% |
2024-04-30 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.9020 |
0.10% |
2024-04-29 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.9011 |
0.46% |
2024-04-26 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8970 |
0.73% |
2024-04-25 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8905 |
-0.04% |
2024-04-24 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8909 |
0.56% |
2024-04-23 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8859 |
-0.47% |
2024-04-22 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8901 |
-0.44% |
2024-04-19 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8940 |
-0.20% |
2024-04-18 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8958 |
0.12% |
2024-04-17 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8947 |
1.23% |
2024-04-15 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8944 |
0.31% |
2024-04-12 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8916 |
0.02% |
2024-04-11 |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) |
0.8914 |
0.21% |