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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

近一季银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
近一季015418基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9974 -0.06%
2026-09-11 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9980 -0.27%
2026-09-10 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0007 -0.15%
2026-09-09 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0022 0.01%
2026-09-08 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0021 0.03%
2026-09-07 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0018 0.06%
2026-09-04 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0012 0.00%
2026-09-03 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0012 0.12%
2026-09-02 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0000 -0.29%
2026-09-01 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0029 -0.04%
2026-08-31 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0033 0.01%
2026-08-28 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0032 -0.05%
2026-08-27 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0037 0.13%
2026-08-26 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0024 0.08%
2026-08-25 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0016 0.05%
2026-08-24 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0011 -0.17%
2026-08-21 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0028 0.11%
2026-08-20 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0017 0.18%
2026-08-19 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9999 -0.64%
2026-08-18 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0063 -0.04%
2026-08-17 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0067 0.41%
2026-08-14 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0026 0.04%
2026-08-13 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0022 -0.12%
2026-08-12 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0034 0.17%
2026-08-11 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0017 -0.14%
2026-08-10 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0031 0.16%
2026-08-07 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0015 0.21%
2026-08-06 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9994 0.05%
2026-08-05 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9989 0.22%
2026-08-04 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9967 0.14%
2026-08-03 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9953 -0.07%
2026-07-31 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9960 0.08%
2026-07-30 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9952 -0.03%
2026-07-29 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9955 0.13%
2026-07-28 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9942 -0.43%
2026-07-27 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9985 0.42%
2026-07-24 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9943 -0.37%
2026-07-23 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9980 0.06%
2026-07-22 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9974 -0.01%
2026-07-21 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9975 0.35%
2026-07-20 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9940 0.07%
2026-07-17 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9933 -0.75%
2026-07-16 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0008 -0.45%
2026-07-15 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0053 -0.07%
2026-07-14 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0060 0.45%
2026-07-13 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0015 -0.58%
2026-07-10 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0073 -0.38%
2026-07-09 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0111 0.45%
2026-07-08 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0066 -0.15%
2026-07-07 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0081 -0.34%
2026-07-06 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0115 0.01%
2026-07-03 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0114 0.16%
2026-07-02 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0098 -0.63%
2026-07-01 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0162 -0.20%
2026-06-30 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0182 0.32%
2026-06-29 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0150 0.23%
2026-06-26 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0127 -0.60%
2026-06-25 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0188 0.28%
2026-06-24 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0160 0.26%
2026-06-23 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0134 -0.60%
2026-06-22 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0195 0.43%
2026-06-18 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0151 0.15%
2026-06-17 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0136 0.29%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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