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嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询(015404)

近一季嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实90天滚动持有短债A015404净值及计算阶段收益
近一季015404基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 0.00%
2026-09-15 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 0.00%
2026-09-14 嘉实90天滚动持有短债A 1.1143 0.01%
2026-09-11 嘉实90天滚动持有短债A 1.1142 0.01%
2026-09-10 嘉实90天滚动持有短债A 1.1141 0.00%
2026-09-09 嘉实90天滚动持有短债A 1.1141 0.01%
2026-09-08 嘉实90天滚动持有短债A 1.1140 0.00%
2026-09-07 嘉实90天滚动持有短债A 1.1140 0.01%
2026-09-04 嘉实90天滚动持有短债A 1.1139 0.01%
2026-09-03 嘉实90天滚动持有短债A 1.1138 0.00%
2026-09-02 嘉实90天滚动持有短债A 1.1138 0.00%
2026-09-01 嘉实90天滚动持有短债A 1.1138 0.01%
2026-08-31 嘉实90天滚动持有短债A 1.1137 0.01%
2026-08-28 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 0.00%
2026-08-27 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 0.00%
2026-08-26 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 0.00%
2026-08-25 嘉实90天滚动持有短债A 1.1136 0.01%
2026-08-24 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 0.00%
2026-08-21 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 0.00%
2026-08-20 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 0.01%
2026-08-19 嘉实90天滚动持有短债A 1.1134 -0.01%
2026-08-18 嘉实90天滚动持有短债A 1.1135 0.01%
2026-08-17 嘉实90天滚动持有短债A 1.1134 0.01%
2026-08-14 嘉实90天滚动持有短债A 1.1133 0.01%
2026-08-13 嘉实90天滚动持有短债A 1.1132 0.00%
2026-08-12 嘉实90天滚动持有短债A 1.1132 0.01%
2026-08-11 嘉实90天滚动持有短债A 1.1131 0.00%
2026-08-10 嘉实90天滚动持有短债A 1.1131 0.00%
2026-08-07 嘉实90天滚动持有短债A 1.1131 0.01%
2026-08-06 嘉实90天滚动持有短债A 1.1130 0.00%
2026-08-05 嘉实90天滚动持有短债A 1.1130 0.01%
2026-08-04 嘉实90天滚动持有短债A 1.1129 0.00%
2026-08-03 嘉实90天滚动持有短债A 1.1129 0.01%
2026-07-31 嘉实90天滚动持有短债A 1.1128 0.01%
2026-07-30 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 0.00%
2026-07-29 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 0.00%
2026-07-28 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 0.00%
2026-07-27 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 0.00%
2026-07-24 嘉实90天滚动持有短债A 1.1127 0.01%
2026-07-23 嘉实90天滚动持有短债A 1.1126 0.00%
2026-07-22 嘉实90天滚动持有短债A 1.1126 0.00%
2026-07-21 嘉实90天滚动持有短债A 1.1126 0.01%
2026-07-20 嘉实90天滚动持有短债A 1.1125 0.00%
2026-07-17 嘉实90天滚动持有短债A 1.1125 0.01%
2026-07-16 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 0.00%
2026-07-15 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 0.00%
2026-07-14 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 0.00%
2026-07-13 嘉实90天滚动持有短债A 1.1124 0.01%
2026-07-10 嘉实90天滚动持有短债A 1.1123 0.00%
2026-07-09 嘉实90天滚动持有短债A 1.1123 0.00%
2026-07-08 嘉实90天滚动持有短债A 1.1123 0.01%
2026-07-07 嘉实90天滚动持有短债A 1.1122 0.00%
2026-07-06 嘉实90天滚动持有短债A 1.1122 0.02%
2026-07-03 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 0.00%
2026-07-02 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 0.01%
2026-07-01 嘉实90天滚动持有短债A 1.1119 -0.01%
2026-06-30 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 0.00%
2026-06-29 嘉实90天滚动持有短债A 1.1120 0.02%
2026-06-26 嘉实90天滚动持有短债A 1.1118 0.00%
2026-06-25 嘉实90天滚动持有短债A 1.1118 0.01%
2026-06-24 嘉实90天滚动持有短债A 1.1117 0.01%
2026-06-23 嘉实90天滚动持有短债A 1.1116 -0.01%
2026-06-22 嘉实90天滚动持有短债A 1.1117 0.01%
2026-06-18 嘉实90天滚动持有短债A 1.1116 0.02%
2026-06-17 嘉实90天滚动持有短债A 1.1114 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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