热搜: 金融市场 前海联合国民健康混合C 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询(015404)

近一月嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实90天滚动持有短债A015404净值及计算阶段收益
近一月015404基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实90天滚动持有短债A 1.1013 0.02%
2025-12-18 嘉实90天滚动持有短债A 1.1011 0.01%
2025-12-17 嘉实90天滚动持有短债A 1.1010 0.00%
2025-12-16 嘉实90天滚动持有短债A 1.1010 0.01%
2025-12-15 嘉实90天滚动持有短债A 1.1009 0.01%
2025-12-12 嘉实90天滚动持有短债A 1.1008 0.00%
2025-12-11 嘉实90天滚动持有短债A 1.1008 0.02%
2025-12-10 嘉实90天滚动持有短债A 1.1006 0.00%
2025-12-09 嘉实90天滚动持有短债A 1.1006 0.01%
2025-12-08 嘉实90天滚动持有短债A 1.1005 0.01%
2025-12-05 嘉实90天滚动持有短债A 1.1004 0.00%
2025-12-04 嘉实90天滚动持有短债A 1.1004 -0.02%
2025-12-03 嘉实90天滚动持有短债A 1.1006 0.01%
2025-12-02 嘉实90天滚动持有短债A 1.1005 0.00%
2025-12-01 嘉实90天滚动持有短债A 1.1005 0.01%
2025-11-28 嘉实90天滚动持有短债A 1.1004 0.01%
2025-11-27 嘉实90天滚动持有短债A 1.1003 0.00%
2025-11-26 嘉实90天滚动持有短债A 1.1003 -0.01%
2025-11-25 嘉实90天滚动持有短债A 1.1004 0.00%
2025-11-24 嘉实90天滚动持有短债A 1.1004 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
渤海汇金新动能主题混合C 1.2647 2.44%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 1.81%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
工银农业 1.0660 1.52%
西部利得消费精选混合C 0.9909 1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9772 1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8050 1.37%
标签云