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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-25 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实资源精选股票A | 5.0840 | 3.5637% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.9100 | 3.5637% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.7322 | 2.7381% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.7251 | 2.7381% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.9336 | 2.1474% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.1931 | 2.1454% |
| 嘉实中证电池主题ETF | 0.8676 | 2.0942% |
| 嘉实新优选混合 | 1.4303 | 2.0152% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.8577 | 2.0019% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.7533 | 2.0019% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业短债债券A | 1.0417 | 0.0029% |
| 兴业短债债券C | 1.1220 | 0.0029% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1222 | 0.0000% |
| 中海中短债债券A | 0.9325 | -0.0003% |
| 平安中短债债券A | 1.1747 | -0.0053% |
| 平安中短债债券C | 1.2218 | -0.0053% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2498 | -0.0113% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3111 | -0.0113% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1925 | -0.0385% |
| 融通通源短融债券A | 1.1877 | -0.0650% |
