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中欧沪深300指数增强A基金净值查询(015387)

近一季中欧沪深300指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧沪深300指数增强A015387净值及计算阶段收益
近一季015387基金累计收益率-6.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧沪深300指数增强A 1.1646 0.54%
2026-09-15 中欧沪深300指数增强A 1.1584 -0.75%
2026-09-14 中欧沪深300指数增强A 1.1671 -0.36%
2026-09-11 中欧沪深300指数增强A 1.1713 -0.89%
2026-09-10 中欧沪深300指数增强A 1.1818 -0.86%
2026-09-09 中欧沪深300指数增强A 1.1920 0.53%
2026-09-08 中欧沪深300指数增强A 1.1857 -0.40%
2026-09-07 中欧沪深300指数增强A 1.1905 0.52%
2026-09-04 中欧沪深300指数增强A 1.1843 -0.05%
2026-09-03 中欧沪深300指数增强A 1.1849 0.55%
2026-09-02 中欧沪深300指数增强A 1.1784 -1.32%
2026-09-01 中欧沪深300指数增强A 1.1942 -0.23%
2026-08-31 中欧沪深300指数增强A 1.1969 0.30%
2026-08-28 中欧沪深300指数增强A 1.1933 -0.55%
2026-08-27 中欧沪深300指数增强A 1.1999 1.09%
2026-08-26 中欧沪深300指数增强A 1.1870 0.94%
2026-08-25 中欧沪深300指数增强A 1.1759 0.26%
2026-08-24 中欧沪深300指数增强A 1.1728 -1.65%
2026-08-21 中欧沪深300指数增强A 1.1925 0.74%
2026-08-20 中欧沪深300指数增强A 1.1837 0.51%
2026-08-19 中欧沪深300指数增强A 1.1777 -3.18%
2026-08-18 中欧沪深300指数增强A 1.2164 -0.19%
2026-08-17 中欧沪深300指数增强A 1.2187 2.01%
2026-08-14 中欧沪深300指数增强A 1.1947 -0.36%
2026-08-13 中欧沪深300指数增强A 1.1990 -0.46%
2026-08-12 中欧沪深300指数增强A 1.2046 0.63%
2026-08-11 中欧沪深300指数增强A 1.1971 -0.90%
2026-08-10 中欧沪深300指数增强A 1.2080 0.69%
2026-08-07 中欧沪深300指数增强A 1.1997 1.65%
2026-08-06 中欧沪深300指数增强A 1.1802 -0.28%
2026-08-05 中欧沪深300指数增强A 1.1835 2.16%
2026-08-04 中欧沪深300指数增强A 1.1585 1.02%
2026-08-03 中欧沪深300指数增强A 1.1468 -0.65%
2026-07-31 中欧沪深300指数增强A 1.1543 0.82%
2026-07-30 中欧沪深300指数增强A 1.1449 -1.12%
2026-07-29 中欧沪深300指数增强A 1.1579 0.58%
2026-07-28 中欧沪深300指数增强A 1.1512 -2.06%
2026-07-27 中欧沪深300指数增强A 1.1754 1.24%
2026-07-24 中欧沪深300指数增强A 1.1610 -1.85%
2026-07-23 中欧沪深300指数增强A 1.1829 0.46%
2026-07-22 中欧沪深300指数增强A 1.1775 0.16%
2026-07-21 中欧沪深300指数增强A 1.1756 2.23%
2026-07-20 中欧沪深300指数增强A 1.1499 0.90%
2026-07-17 中欧沪深300指数增强A 1.1396 -3.11%
2026-07-16 中欧沪深300指数增强A 1.1762 -1.61%
2026-07-15 中欧沪深300指数增强A 1.1954 -0.18%
2026-07-14 中欧沪深300指数增强A 1.1975 1.61%
2026-07-13 中欧沪深300指数增强A 1.1785 -2.49%
2026-07-10 中欧沪深300指数增强A 1.2086 -1.61%
2026-07-09 中欧沪深300指数增强A 1.2284 2.04%
2026-07-08 中欧沪深300指数增强A 1.2039 -1.44%
2026-07-07 中欧沪深300指数增强A 1.2215 -1.20%
2026-07-06 中欧沪深300指数增强A 1.2363 0.63%
2026-07-03 中欧沪深300指数增强A 1.2285 0.15%
2026-07-02 中欧沪深300指数增强A 1.2266 -3.65%
2026-07-01 中欧沪深300指数增强A 1.2731 -0.26%
2026-06-30 中欧沪深300指数增强A 1.2764 0.53%
2026-06-29 中欧沪深300指数增强A 1.2697 1.09%
2026-06-26 中欧沪深300指数增强A 1.2560 -2.00%
2026-06-25 中欧沪深300指数增强A 1.2816 1.50%
2026-06-24 中欧沪深300指数增强A 1.2627 1.36%
2026-06-23 中欧沪深300指数增强A 1.2458 -2.48%
2026-06-22 中欧沪深300指数增强A 1.2775 2.52%
2026-06-18 中欧沪深300指数增强A 1.2461 0.15%
2026-06-17 中欧沪深300指数增强A 1.2442 0.81%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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