今年以来华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C015283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0339 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0271 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0335 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0347 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0371 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0579 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0663 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0825 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0923 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0697 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0881 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1048 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1014 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1052 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1066 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1389 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1234 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1205 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1337 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1425 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1250 |
-1.78% |
| 2026-08-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1450 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1414 |
-1.00% |
| 2026-08-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1529 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1750 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1608 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1523 |
-2.27% |
| 2026-08-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1785 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1674 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1648 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1536 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1480 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1616 |
2.65% |
| 2026-07-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1316 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1082 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1240 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1175 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1512 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1372 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1068 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1558 |
1.90% |
| 2026-07-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1343 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1202 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1314 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1340 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1333 |
4.76% |
| 2026-07-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0818 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0896 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0797 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0701 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0739 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0748 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0570 |
3.16% |
| 2026-06-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0246 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0610 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0781 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0589 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0949 |
-1.19% |
| 2026-06-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1079 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1225 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1204 |
-2.19% |
| 2026-06-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1449 |
1.19% |
| 2026-06-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1314 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1202 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1353 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1466 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1437 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1739 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1950 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2127 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2469 |
4.66% |
| 2026-06-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1914 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1732 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1752 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1804 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1898 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1723 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1731 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1502 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1750 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1711 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1695 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1909 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2229 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2276 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2220 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2312 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2302 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1779 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1867 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1672 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1936 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1865 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1778 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2005 |
-1.87% |
| 2026-04-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2229 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2247 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2199 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2305 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1873 |
1.17% |
| 2026-04-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1736 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1672 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1766 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1673 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1917 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1340 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1351 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1342 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1553 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1327 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1436 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1639 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1601 |
-3.08% |
| 2026-03-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1958 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1722 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1456 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1812 |
-2.59% |
| 2026-03-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2118 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2373 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2391 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2416 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2094 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2203 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2261 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2290 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2045 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2028 |
3.03% |
| 2026-03-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1674 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1790 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1869 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2156 |
-2.91% |
| 2026-02-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2510 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2455 |
-2.90% |
| 2026-02-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2816 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2859 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3069 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3197 |
-1.55% |
| 2026-02-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3402 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3299 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3236 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3086 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3223 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3123 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3378 |
-1.20% |
| 2026-02-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3539 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4004 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4327 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4468 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4140 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4075 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4256 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4198 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4153 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4002 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4173 |
-1.24% |
| 2026-01-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4351 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4368 |
-1.31% |
| 2026-01-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4558 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4476 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4463 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4056 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4059 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4200 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4415 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4207 |
3.76% |
