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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3725 | -2.40% |
| 2025-12-12 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4062 | 1.72% |
| 2025-12-11 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3824 | -0.88% |
| 2025-12-10 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3947 | 0.44% |
| 2025-12-09 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3886 | -1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
