近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C015283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0339 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0271 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0335 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0347 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0371 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0579 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0663 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0825 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0923 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0697 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0881 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1048 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1014 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1052 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1066 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1389 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1234 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1205 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1337 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1425 |
1.56% |
