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东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

近一年东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)C015238净值及计算阶段收益
近一年015238基金累计收益率-3.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9097 -0.01%
2026-09-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9098 -0.90%
2026-09-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9180 -0.25%
2026-09-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9203 -0.01%
2026-09-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9204 0.08%
2026-09-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9197 0.52%
2026-09-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9149 -0.36%
2026-09-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9182 0.27%
2026-09-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9157 -0.92%
2026-09-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9242 -0.35%
2026-08-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9274 0.17%
2026-08-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9258 0.01%
2026-08-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9257 0.24%
2026-08-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9235 0.41%
2026-08-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9197 0.14%
2026-08-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9184 -0.50%
2026-08-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9230 0.10%
2026-08-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9221 0.20%
2026-08-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9203 -1.79%
2026-08-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9368 0.07%
2026-08-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9361 0.93%
2026-08-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9274 0.05%
2026-08-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9269 -0.22%
2026-08-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9289 0.45%
2026-08-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9247 -0.88%
2026-08-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9329 0.40%
2026-08-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9292 0.91%
2026-08-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9208 0.25%
2026-08-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9185 1.55%
2026-08-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9043 1.30%
2026-08-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8925 0.18%
2026-07-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8909 1.67%
2026-07-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8760 -1.36%
2026-07-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8879 0.66%
2026-07-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8821 -1.70%
2026-07-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8971 1.28%
2026-07-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8856 -1.56%
2026-07-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8994 0.39%
2026-07-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8959 -0.59%
2026-07-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9012 2.02%
2026-07-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8830 -0.17%
2026-07-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8845 -3.10%
2026-07-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9119 -1.11%
2026-07-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9221 -0.22%
2026-07-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9241 -1.33%
2026-07-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9364 -3.17%
2026-07-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9661 1.34%
2026-07-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9532 1.06%
2026-07-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9431 -0.24%
2026-07-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9454 -1.08%
2026-07-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9557 -0.77%
2026-07-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9631 1.88%
2026-07-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9450 -0.61%
2026-07-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9508 0.44%
2026-06-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9466 0.77%
2026-06-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9394 0.79%
2026-06-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9320 0.23%
2026-06-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9299 -0.21%
2026-06-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9319 0.67%
2026-06-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9257 -1.15%
2026-06-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9363 -0.14%
2026-06-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9376 0.09%
2026-06-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9368 0.35%
2026-06-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9335 -0.19%
2026-06-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9353 0.80%
2026-06-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9279 1.10%
2026-06-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9177 -0.24%
2026-06-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9199 -1.04%
2026-06-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9295 0.49%
2026-06-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9250 -1.77%
2026-06-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9414 0.43%
2026-06-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9374 -0.48%
2026-06-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9419 -0.05%
2026-06-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9424 0.11%
2026-06-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9414 -0.54%
2026-05-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9465 -1.34%
2026-05-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9592 0.01%
2026-05-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9591 -0.70%
2026-05-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9659 -0.55%
2026-05-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9712 0.23%
2026-05-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9690 0.45%
2026-05-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9647 -0.52%
2026-05-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9697 -0.22%
2026-05-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9718 0.16%
2026-05-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9702 -0.10%
2026-05-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9712 -1.12%
2026-05-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9821 -1.57%
2026-05-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9975 0.09%
2026-05-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9966 -0.33%
2026-05-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9999 0.60%
2026-05-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9939 0.09%
2026-05-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9930 0.31%
2026-05-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9899 0.84%
2026-04-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9776 -0.18%
2026-04-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9794 0.15%
2026-04-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9779 -0.79%
2026-04-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9857 -0.64%
2026-04-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9920 0.33%
2026-04-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9887 -0.08%
2026-04-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9895 0.64%
2026-04-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9832 -0.06%
2026-04-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9838 0.72%
2026-04-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9768 0.02%
2026-04-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9766 1.20%
2026-04-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9649 -0.10%
2026-04-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9659 1.04%
2026-04-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9559 -1.03%
2026-04-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9657 2.63%
2026-04-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9403 -0.05%
2026-04-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9408 -0.31%
2026-04-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9437 -1.07%
2026-04-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9538 1.31%
2026-03-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9413 -0.68%
2026-03-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9477 0.08%
2026-03-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9469 0.47%
2026-03-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9425 -1.10%
2026-03-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9529 0.63%
2026-03-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9469 0.97%
2026-03-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9378 -2.12%
2026-03-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9577 -1.21%
2026-03-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9693 -1.11%
2026-03-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9801 0.32%
2026-03-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9770 -0.36%
2026-03-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9805 0.01%
2026-03-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9804 -0.78%
2026-03-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9881 -0.13%
2026-03-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9894 0.40%
2026-03-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9855 0.35%
2026-03-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9821 -0.15%
2026-03-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9836 0.96%
2026-03-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9742 0.40%
2026-03-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9703 -0.70%
2026-03-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9771 -1.37%
2026-03-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9905 -0.20%
2026-02-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9925 0.36%
2026-02-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9889 -0.33%
2026-02-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9922 0.53%
2026-02-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9870 0.42%
2026-02-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9829 -0.57%
2026-02-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9885 0.02%
2026-02-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9883 -0.15%
2026-02-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9898 -0.06%
2026-02-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9904 1.32%
2026-02-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9773 -0.52%
2026-02-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9824 -0.71%
2026-02-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9894 0.42%
2026-02-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9853 1.35%
2026-02-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9720 -2.01%
2026-01-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9915 -1.34%
2026-01-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0048 0.57%
2026-01-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9991 0.41%
2026-01-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9950 0.11%
2026-01-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9939 -0.75%
2026-01-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0014 0.78%
2026-01-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9936 0.37%
2026-01-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9899 0.38%
2026-01-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9862 -0.65%
2026-01-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9927 -0.18%
2026-01-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9945 -0.26%
2026-01-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9971 -0.91%
2026-01-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0062 0.55%
2026-01-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0007 -0.62%
2026-01-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0069 1.81%
2026-01-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9887 0.76%
2026-01-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9812 -0.61%
2026-01-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9872 -0.32%
2026-01-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9904 1.77%
2026-01-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9729 1.31%
2025-12-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9602 -0.08%
2025-12-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9610 -0.02%
2025-12-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9612 -0.18%
2025-12-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9629 0.34%
2025-12-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9596 0.43%
2025-12-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9555 0.44%
2025-12-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9513 -0.07%
2025-12-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9520 0.31%
2025-12-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9491 0.32%
2025-12-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9461 -0.17%
2025-12-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9477 0.48%
2025-12-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9432 -0.31%
2025-12-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9461 -0.28%
2025-12-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9488 0.24%
2025-12-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9465 -0.28%
2025-12-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9492 0.14%
2025-12-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9479 -0.28%
2025-12-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9506 0.38%
2025-12-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9470 0.94%
2025-12-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9381 -0.02%
2025-12-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9383 -0.50%
2025-12-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9430 -0.60%
2025-12-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9487 0.07%
2025-11-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9480 0.29%
2025-11-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9453 -0.04%
2025-11-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9457 -0.14%
2025-11-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9470 0.39%
2025-11-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9433 0.62%
2025-11-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9375 -1.06%
2025-11-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9475 -0.15%
2025-11-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9489 -0.36%
2025-11-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9523 -0.02%
2025-11-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9525 -0.15%
2025-11-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9539 -0.66%
2025-11-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9602 0.58%
2025-11-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9547 -0.17%
2025-11-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9563 -0.45%
2025-11-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9606 0.55%
2025-11-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9553 -0.37%
2025-11-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9588 0.37%
2025-11-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9553 -0.29%
2025-11-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9581 -0.59%
2025-11-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9638 0.18%
2025-10-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9621 -0.24%
2025-10-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9644 -0.95%
2025-10-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9736 0.95%
2025-10-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9644 -0.33%
2025-10-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9676 0.73%
2025-10-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9606 0.57%
2025-10-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9552 0.34%
2025-10-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9520 -0.63%
2025-10-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9580 0.77%
2025-10-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9507 0.28%
2025-10-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9480 -1.24%
2025-10-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9598 -0.29%
2025-10-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9626 0.71%
2025-10-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9558 -0.25%
2025-10-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9582 -0.46%
2025-10-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9626 -1.03%
2025-09-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9504 -0.43%
2025-09-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9545 0.27%
2025-09-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9519 0.82%
2025-09-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9442 -0.78%
2025-09-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9516 1.21%
2025-09-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9402 -0.64%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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