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东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)C015238净值及计算阶段收益
近一季015238基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9097 -0.01%
2026-09-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9098 -0.90%
2026-09-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9180 -0.25%
2026-09-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9203 -0.01%
2026-09-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9204 0.08%
2026-09-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9197 0.52%
2026-09-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9149 -0.36%
2026-09-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9182 0.27%
2026-09-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9157 -0.92%
2026-09-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9242 -0.35%
2026-08-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9274 0.17%
2026-08-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9258 0.01%
2026-08-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9257 0.24%
2026-08-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9235 0.41%
2026-08-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9197 0.14%
2026-08-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9184 -0.50%
2026-08-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9230 0.10%
2026-08-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9221 0.20%
2026-08-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9203 -1.79%
2026-08-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9368 0.07%
2026-08-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9361 0.93%
2026-08-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9274 0.05%
2026-08-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9269 -0.22%
2026-08-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9289 0.45%
2026-08-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9247 -0.88%
2026-08-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9329 0.40%
2026-08-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9292 0.91%
2026-08-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9208 0.25%
2026-08-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9185 1.55%
2026-08-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9043 1.30%
2026-08-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8925 0.18%
2026-07-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8909 1.67%
2026-07-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8760 -1.36%
2026-07-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8879 0.66%
2026-07-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8821 -1.70%
2026-07-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8971 1.28%
2026-07-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8856 -1.56%
2026-07-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8994 0.39%
2026-07-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8959 -0.59%
2026-07-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9012 2.02%
2026-07-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8830 -0.17%
2026-07-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8845 -3.10%
2026-07-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9119 -1.11%
2026-07-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9221 -0.22%
2026-07-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9241 -1.33%
2026-07-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9364 -3.17%
2026-07-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9661 1.34%
2026-07-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9532 1.06%
2026-07-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9431 -0.24%
2026-07-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9454 -1.08%
2026-07-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9557 -0.77%
2026-07-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9631 1.88%
2026-07-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9450 -0.61%
2026-07-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9508 0.44%
2026-06-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9466 0.77%
2026-06-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9394 0.79%
2026-06-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9320 0.23%
2026-06-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9299 -0.21%
2026-06-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9319 0.67%
2026-06-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9257 -1.15%
2026-06-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9363 -0.14%
2026-06-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9376 0.09%
2026-06-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9368 0.35%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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