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东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

今年以来东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)C015238净值及计算阶段收益
今年以来015238基金累计收益率20.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9432 -0.31%
2025-12-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9461 -0.28%
2025-12-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9488 0.24%
2025-12-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9465 -0.28%
2025-12-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9492 0.14%
2025-12-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9479 -0.28%
2025-12-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9506 0.38%
2025-12-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9470 0.94%
2025-12-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9381 -0.02%
2025-12-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9383 -0.50%
2025-12-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9430 -0.60%
2025-12-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9487 0.07%
2025-11-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9480 0.29%
2025-11-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9453 -0.04%
2025-11-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9457 -0.14%
2025-11-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9470 0.39%
2025-11-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9433 0.62%
2025-11-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9375 -1.06%
2025-11-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9475 -0.15%
2025-11-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9489 -0.36%
2025-11-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9523 -0.02%
2025-11-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9525 -0.15%
2025-11-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9539 -0.66%
2025-11-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9602 0.58%
2025-11-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9547 -0.17%
2025-11-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9563 -0.45%
2025-11-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9606 0.55%
2025-11-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9553 -0.37%
2025-11-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9588 0.37%
2025-11-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9553 -0.29%
2025-11-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9581 -0.59%
2025-11-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9638 0.18%
2025-10-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9621 -0.24%
2025-10-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9644 -0.95%
2025-10-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9736 0.95%
2025-10-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9644 -0.33%
2025-10-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9676 0.73%
2025-10-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9606 0.57%
2025-10-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9552 0.34%
2025-10-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9520 -0.63%
2025-10-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9580 0.77%
2025-10-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9507 0.28%
2025-10-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9480 -1.24%
2025-10-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9598 -0.29%
2025-10-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9626 0.71%
2025-10-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9558 -0.25%
2025-10-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9582 -0.46%
2025-10-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9626 -1.03%
2025-09-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9504 -0.43%
2025-09-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9545 0.27%
2025-09-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9519 0.82%
2025-09-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9442 -0.78%
2025-09-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9516 1.21%
2025-09-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9402 -0.64%
2025-09-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9509 0.63%
2025-09-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9449 0.08%
2025-09-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9441 0.14%
2025-09-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9428 2.80%
2025-09-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9171 0.33%
2025-09-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9141 -1.23%
2025-09-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9255 0.33%
2025-09-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9225 2.04%
2025-09-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9041 -3.16%
2025-09-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9336 -1.15%
2025-09-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9445 -2.27%
2025-09-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9664 0.58%
2025-08-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9608 -0.92%
2025-08-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9697 2.80%
2025-08-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9433 -0.04%
2025-08-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9437 -1.05%
2025-08-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9537 1.20%
2025-08-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9424 4.21%
2025-08-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9043 -0.89%
2025-08-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9124 2.53%
2025-08-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8899 -0.74%
2025-08-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8965 1.46%
2025-08-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8836 1.42%
2025-08-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8712 -0.67%
2025-08-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8771 0.77%
2025-08-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8704 0.60%
2025-08-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8652 0.42%
2025-08-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8616 -0.87%
2025-08-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8692 0.15%
2025-08-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8679 0.52%
2025-08-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8634 0.20%
2025-08-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8617 0.98%
2025-08-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8533 -0.63%
2025-07-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8587 -0.64%
2025-07-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8642 -0.56%
2025-07-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8691 0.89%
2025-07-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8614 -0.10%
2025-07-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8623 1.26%
2025-07-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8516 0.92%
2025-07-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8438 0.31%
2025-07-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8412 0.08%
2025-07-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8405 0.17%
2025-07-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8391 0.24%
2025-07-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8371 0.52%
2025-07-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8328 0.02%
2025-07-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8326 -0.23%
2025-07-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8345 -0.23%
2025-07-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8361 0.55%
2025-07-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8315 -0.07%
2025-07-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8321 -0.12%
2025-07-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8331 0.06%
2025-07-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8326 -0.72%
2025-07-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8386 -0.05%
2025-06-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8390 0.71%
2025-06-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8331 0.12%
2025-06-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8321 -0.47%
2025-06-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8360 0.86%
2025-06-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8289 0.55%
2025-06-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8244 0.33%
2025-06-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8217 -0.18%
2025-06-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8232 -0.19%
2025-06-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8248 0.23%
2025-06-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8229 -0.06%
2025-06-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8234 0.04%
2025-06-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8231 -0.17%
2025-06-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8254 0.13%
2025-06-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8243 -0.48%
2025-06-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8283 0.21%
2025-06-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8266 -0.04%
2025-06-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8269 0.46%
2025-06-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8231 0.07%
2025-06-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8225 0.28%
2025-05-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8202 -0.28%
2025-05-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8225 0.57%
2025-05-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8178 -0.16%
2025-05-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8191 -0.28%
2025-05-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8214 0.26%
2025-05-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8193 -0.51%
2025-05-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8235 -0.22%
2025-05-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8253 -0.05%
2025-05-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8257 0.10%
2025-05-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8249 0.07%
2025-05-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8243 -0.02%
2025-05-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8245 -0.27%
2025-05-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8267 0.02%
2025-05-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8265 -0.07%
2025-05-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8271 0.25%
2025-05-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8250 -0.31%
2025-05-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8276 0.08%
2025-05-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8269 0.05%
2025-05-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8265 0.46%
2025-04-30 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8227 0.10%
2025-04-29 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8219 0.10%
2025-04-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8211 -0.09%
2025-04-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8218 0.11%
2025-04-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8209 -0.26%
2025-04-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8230 -0.08%
2025-04-22 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8237 0.12%
2025-04-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8227 0.18%
2025-04-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8212 -0.30%
2025-04-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8237 0.18%
2025-04-16 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8222 0.04%
2025-04-15 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8219 -0.21%
2025-04-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8236 0.17%
2025-04-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8222 0.56%
2025-04-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8176 0.47%
2025-04-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8138 1.04%
2025-04-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8054 0.46%
2025-04-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8017 -3.04%
2025-04-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8268 -0.07%
2025-04-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8274 -0.14%
2025-04-01 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8286 0.42%
2025-03-31 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8251 0.00%
2025-03-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8251 -0.72%
2025-03-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8311 0.57%
2025-03-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8264 -0.18%
2025-03-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8279 -0.42%
2025-03-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8314 0.75%
2025-03-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8252 -0.82%
2025-03-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8320 -0.54%
2025-03-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8365 -0.75%
2025-03-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8428 0.11%
2025-03-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8419 0.08%
2025-03-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8412 1.14%
2025-03-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8317 -1.48%
2025-03-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8442 -0.94%
2025-03-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8522 -0.07%
2025-03-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8528 -0.35%
2025-03-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8558 -0.29%
2025-03-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8583 2.70%
2025-03-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8357 0.14%
2025-03-04 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8345 1.10%
2025-03-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8254 -0.47%
2025-02-28 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8293 -2.66%
2025-02-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8520 -0.84%
2025-02-26 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8592 0.33%
2025-02-25 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8564 0.14%
2025-02-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8552 0.34%
2025-02-21 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8523 2.02%
2025-02-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8354 -0.20%
2025-02-19 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8371 2.30%
2025-02-18 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8183 -0.16%
2025-02-17 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8196 0.74%
2025-02-14 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8136 -0.43%
2025-02-13 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8171 -1.65%
2025-02-12 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8308 1.39%
2025-02-11 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8194 -0.56%
2025-02-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8240 0.66%
2025-02-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8186 -0.11%
2025-02-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8195 2.86%
2025-02-05 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7967 0.33%
2025-01-27 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7941 -1.87%
2025-01-24 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8092 1.18%
2025-01-23 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7998 -0.66%
2025-01-20 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7993 0.04%
2025-01-10 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7661 -0.62%
2025-01-09 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7709 0.44%
2025-01-08 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7675 0.22%
2025-01-07 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7658 2.83%
2025-01-06 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7447 -0.56%
2025-01-03 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7489 -2.08%
2025-01-02 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.7648 -2.96%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
东财远见成长混合发起式C 0.8466 1.91%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
东财中证银行指数C 1.3211 1.89%
东财量化精选混合A 0.8219 1.67%
东财量化精选混合C 0.7872 1.67%
东财产业优选混合发起式A 1.1697 0.33%
东财产业优选混合发起式C 1.1423 0.33%
SH50ETF 1.1761 0.22%
东财上证50ETF发起式联接A 1.3811 0.21%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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