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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

近一季汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合C015118净值及计算阶段收益
近一季015118基金累计收益率-13.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 1.14%
2026-09-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6989 -0.63%
2026-09-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7033 -1.24%
2026-09-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7120 -1.33%
2026-09-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7216 -1.52%
2026-09-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7326 1.02%
2026-09-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7252 -0.90%
2026-09-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7318 2.01%
2026-09-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7174 -0.13%
2026-09-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7183 0.29%
2026-09-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7162 -0.21%
2026-09-01 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7177 -2.14%
2026-08-31 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 -0.29%
2026-08-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7355 -0.08%
2026-08-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7361 2.32%
2026-08-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.74%
2026-08-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 3.06%
2026-08-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6929 -3.82%
2026-08-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 1.80%
2026-08-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7067 1.46%
2026-08-19 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6965 -3.82%
2026-08-18 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7242 -1.95%
2026-08-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7383 2.77%
2026-08-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7184 -0.25%
2026-08-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7202 -0.98%
2026-08-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7273 1.03%
2026-08-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7199 -1.88%
2026-08-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.42%
2026-08-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7303 2.80%
2026-08-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7104 -1.56%
2026-08-05 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7215 3.29%
2026-08-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6985 2.48%
2026-08-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6816 1.43%
2026-07-31 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6720 2.42%
2026-07-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6561 -2.54%
2026-07-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6732 0.48%
2026-07-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6700 -4.49%
2026-07-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7015 1.59%
2026-07-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6905 -2.55%
2026-07-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7086 0.62%
2026-07-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7042 -2.87%
2026-07-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7244 2.61%
2026-07-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7060 2.35%
2026-07-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6898 -6.76%
2026-07-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7398 -1.83%
2026-07-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7536 0.88%
2026-07-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7470 2.17%
2026-07-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7311 -3.87%
2026-07-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7605 -1.69%
2026-07-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7736 0.76%
2026-07-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7678 0.56%
2026-07-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7635 -3.14%
2026-07-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7875 -1.78%
2026-07-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8018 1.98%
2026-07-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7862 -3.77%
2026-07-01 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8170 -0.44%
2026-06-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8206 1.01%
2026-06-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8124 0.58%
2026-06-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8077 -4.18%
2026-06-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 1.68%
2026-06-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8276 1.09%
2026-06-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8187 -4.14%
2026-06-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8526 0.73%
2026-06-18 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8464 0.81%
2026-06-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8396 2.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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