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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

今年以来汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合C015118净值及计算阶段收益
今年以来015118基金累计收益率-15.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7063 -0.08%
2026-09-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 1.14%
2026-09-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6989 -0.63%
2026-09-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7033 -1.24%
2026-09-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7120 -1.33%
2026-09-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7216 -1.52%
2026-09-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7326 1.02%
2026-09-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7252 -0.90%
2026-09-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7318 2.01%
2026-09-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7174 -0.13%
2026-09-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7183 0.29%
2026-09-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7162 -0.21%
2026-09-01 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7177 -2.14%
2026-08-31 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 -0.29%
2026-08-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7355 -0.08%
2026-08-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7361 2.32%
2026-08-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.74%
2026-08-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 3.06%
2026-08-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6929 -3.82%
2026-08-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 1.80%
2026-08-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7067 1.46%
2026-08-19 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6965 -3.82%
2026-08-18 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7242 -1.95%
2026-08-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7383 2.77%
2026-08-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7184 -0.25%
2026-08-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7202 -0.98%
2026-08-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7273 1.03%
2026-08-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7199 -1.88%
2026-08-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.42%
2026-08-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7303 2.80%
2026-08-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7104 -1.56%
2026-08-05 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7215 3.29%
2026-08-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6985 2.48%
2026-08-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6816 1.43%
2026-07-31 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6720 2.42%
2026-07-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6561 -2.54%
2026-07-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6732 0.48%
2026-07-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6700 -4.49%
2026-07-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7015 1.59%
2026-07-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6905 -2.55%
2026-07-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7086 0.62%
2026-07-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7042 -2.87%
2026-07-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7244 2.61%
2026-07-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7060 2.35%
2026-07-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6898 -6.76%
2026-07-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7398 -1.83%
2026-07-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7536 0.88%
2026-07-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7470 2.17%
2026-07-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7311 -3.87%
2026-07-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7605 -1.69%
2026-07-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7736 0.76%
2026-07-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7678 0.56%
2026-07-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7635 -3.14%
2026-07-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7875 -1.78%
2026-07-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8018 1.98%
2026-07-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7862 -3.77%
2026-07-01 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8170 -0.44%
2026-06-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8206 1.01%
2026-06-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8124 0.58%
2026-06-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8077 -4.18%
2026-06-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 1.68%
2026-06-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8276 1.09%
2026-06-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8187 -4.14%
2026-06-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8526 0.73%
2026-06-18 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8464 0.81%
2026-06-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8396 2.22%
2026-06-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8214 -0.18%
2026-06-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8229 5.69%
2026-06-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7786 0.92%
2026-06-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7715 0.14%
2026-06-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7704 -1.81%
2026-06-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7846 2.36%
2026-06-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7665 -2.03%
2026-06-05 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7824 -2.84%
2026-06-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8053 -0.78%
2026-06-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8116 -0.37%
2026-06-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8146 2.38%
2026-06-01 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7957 -0.11%
2026-05-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7966 -0.90%
2026-05-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8038 -0.72%
2026-05-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8096 -0.86%
2026-05-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8166 1.08%
2026-05-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8079 0.04%
2026-05-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8076 3.47%
2026-05-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7805 -1.80%
2026-05-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7948 0.08%
2026-05-19 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7942 0.06%
2026-05-18 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7937 -1.22%
2026-05-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8035 -1.95%
2026-05-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8195 -1.93%
2026-05-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8356 1.17%
2026-05-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8259 -0.79%
2026-05-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8325 0.12%
2026-05-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8315 0.54%
2026-04-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7793 -1.72%
2026-04-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7927 2.50%
2026-04-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7734 -1.19%
2026-04-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7827 -0.77%
2026-04-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7888 0.25%
2026-04-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7868 -1.26%
2026-04-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7968 -1.43%
2026-04-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8082 0.69%
2026-04-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8027 0.34%
2026-04-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8000 -0.35%
2026-04-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8028 2.14%
2026-04-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7860 0.81%
2026-04-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7797 0.67%
2026-04-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7745 -0.53%
2026-04-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7786 0.85%
2026-04-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7720 -1.01%
2026-04-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7799 4.28%
2026-04-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7479 -0.09%
2026-04-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7486 -0.11%
2026-04-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7494 -2.12%
2026-04-01 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7656 3.71%
2026-03-31 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7382 -1.65%
2026-03-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7506 -0.81%
2026-03-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7567 0.71%
2026-03-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7514 -2.57%
2026-03-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7707 1.12%
2026-03-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7622 2.46%
2026-03-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7439 -4.30%
2026-03-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7773 -1.11%
2026-03-19 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7860 -3.32%
2026-03-18 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8130 0.86%
2026-03-17 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8061 -0.36%
2026-03-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8090 0.67%
2026-03-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8036 -1.30%
2026-03-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8142 -0.33%
2026-03-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8169 -0.49%
2026-03-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8209 2.75%
2026-03-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7989 -1.47%
2026-03-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8108 1.48%
2026-03-05 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7990 -0.10%
2026-03-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7998 -1.68%
2026-03-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8132 -3.82%
2026-03-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8455 -1.83%
2026-02-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8613 0.61%
2026-02-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8561 -1.68%
2026-02-25 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8705 0.54%
2026-02-24 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8658 -0.22%
2026-02-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8677 -1.40%
2026-02-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8800 -0.22%
2026-02-11 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8819 0.32%
2026-02-10 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8791 1.16%
2026-02-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8690 1.98%
2026-02-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8521 -0.72%
2026-02-05 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8583 -0.36%
2026-02-04 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8614 -0.62%
2026-02-03 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8668 0.71%
2026-02-02 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8607 -3.07%
2026-01-30 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8880 -2.32%
2026-01-29 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9091 -0.15%
2026-01-28 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9105 1.47%
2026-01-27 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8973 0.73%
2026-01-26 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8908 -1.25%
2026-01-23 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9021 1.27%
2026-01-22 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8908 0.55%
2026-01-21 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8859 1.72%
2026-01-20 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8709 -0.39%
2026-01-19 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8743 -1.25%
2026-01-16 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8854 -0.03%
2026-01-15 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8857 -0.74%
2026-01-14 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8923 1.03%
2026-01-13 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8832 0.51%
2026-01-12 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8787 1.68%
2026-01-09 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8642 1.08%
2026-01-08 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8550 -1.19%
2026-01-07 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8653 -0.36%
2026-01-06 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8684 1.25%
2026-01-05 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8577 3.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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