近一月中泰安益利率债C基金净值查询
查询指定日期范围中泰安益利率债C015109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中泰安益利率债C |
1.0528 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中泰安益利率债C |
1.0527 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中泰安益利率债C |
1.0528 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中泰安益利率债C |
1.0537 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中泰安益利率债C |
1.0536 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中泰安益利率债C |
1.0537 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中泰安益利率债C |
1.0536 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
中泰安益利率债C |
1.0529 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
中泰安益利率债C |
1.0532 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
中泰安益利率债C |
1.0526 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中泰安益利率债C |
1.0523 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
中泰安益利率债C |
1.0516 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中泰安益利率债C |
1.0514 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中泰安益利率债C |
1.0520 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中泰安益利率债C |
1.0526 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中泰安益利率债C |
1.0520 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中泰安益利率债C |
1.0515 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
中泰安益利率债C |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中泰安益利率债C |
1.0507 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
中泰安益利率债C |
1.0498 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
中泰安益利率债C |
1.0525 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
中泰安益利率债C |
1.0537 |
-0.07% |
