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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

近一年中泰安益利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安益利率债C015109净值及计算阶段收益
近一年015109基金累计收益率3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安益利率债C 1.0640 0.02%
2026-09-15 中泰安益利率债C 1.0638 0.04%
2026-09-14 中泰安益利率债C 1.0634 0.00%
2026-09-11 中泰安益利率债C 1.0634 -0.03%
2026-09-10 中泰安益利率债C 1.0637 -0.01%
2026-09-09 中泰安益利率债C 1.0638 0.00%
2026-09-08 中泰安益利率债C 1.0638 -0.01%
2026-09-07 中泰安益利率债C 1.0639 0.02%
2026-09-04 中泰安益利率债C 1.0637 -0.01%
2026-09-03 中泰安益利率债C 1.0638 0.07%
2026-09-02 中泰安益利率债C 1.0631 -0.02%
2026-09-01 中泰安益利率债C 1.0633 0.06%
2026-08-31 中泰安益利率债C 1.0627 0.03%
2026-08-28 中泰安益利率债C 1.0624 0.00%
2026-08-27 中泰安益利率债C 1.0624 -0.08%
2026-08-26 中泰安益利率债C 1.0633 -0.04%
2026-08-25 中泰安益利率债C 1.0637 -0.03%
2026-08-24 中泰安益利率债C 1.0640 0.07%
2026-08-21 中泰安益利率债C 1.0633 -0.03%
2026-08-20 中泰安益利率债C 1.0636 -0.01%
2026-08-19 中泰安益利率债C 1.0637 -0.06%
2026-08-18 中泰安益利率债C 1.0643 0.07%
2026-08-17 中泰安益利率债C 1.0636 0.05%
2026-08-14 中泰安益利率债C 1.0631 0.00%
2026-08-13 中泰安益利率债C 1.0631 0.05%
2026-08-12 中泰安益利率债C 1.0626 0.00%
2026-08-11 中泰安益利率债C 1.0626 -0.05%
2026-08-10 中泰安益利率债C 1.0631 0.04%
2026-08-07 中泰安益利率债C 1.0627 0.05%
2026-08-06 中泰安益利率债C 1.0622 0.02%
2026-08-05 中泰安益利率债C 1.0620 0.00%
2026-08-04 中泰安益利率债C 1.0620 0.02%
2026-08-03 中泰安益利率债C 1.0618 -0.01%
2026-07-31 中泰安益利率债C 1.0619 0.02%
2026-07-30 中泰安益利率债C 1.0617 0.04%
2026-07-29 中泰安益利率债C 1.0613 0.01%
2026-07-28 中泰安益利率债C 1.0612 -0.01%
2026-07-27 中泰安益利率债C 1.0613 -0.01%
2026-07-24 中泰安益利率债C 1.0614 0.00%
2026-07-23 中泰安益利率债C 1.0614 -0.02%
2026-07-22 中泰安益利率债C 1.0616 0.04%
2026-07-21 中泰安益利率债C 1.0612 0.00%
2026-07-20 中泰安益利率债C 1.0612 -0.02%
2026-07-17 中泰安益利率债C 1.0614 0.02%
2026-07-16 中泰安益利率债C 1.0612 -0.01%
2026-07-15 中泰安益利率债C 1.0613 0.01%
2026-07-14 中泰安益利率债C 1.0612 0.02%
2026-07-13 中泰安益利率债C 1.0610 -0.02%
2026-07-10 中泰安益利率债C 1.0612 0.00%
2026-07-09 中泰安益利率债C 1.0762 -0.02%
2026-07-08 中泰安益利率债C 1.0764 0.02%
2026-07-07 中泰安益利率债C 1.0762 0.01%
2026-07-06 中泰安益利率债C 1.0761 0.04%
2026-07-03 中泰安益利率债C 1.0757 0.00%
2026-07-02 中泰安益利率债C 1.0757 0.01%
2026-07-01 中泰安益利率债C 1.0756 -0.07%
2026-06-30 中泰安益利率债C 1.0763 -0.06%
2026-06-29 中泰安益利率债C 1.0769 0.07%
2026-06-26 中泰安益利率债C 1.0761 0.02%
2026-06-25 中泰安益利率债C 1.0759 0.05%
2026-06-24 中泰安益利率债C 1.0754 0.02%
2026-06-23 中泰安益利率债C 1.0752 -0.03%
2026-06-22 中泰安益利率债C 1.0755 -0.01%
2026-06-18 中泰安益利率债C 1.0756 0.03%
2026-06-17 中泰安益利率债C 1.0753 0.05%
2026-06-16 中泰安益利率债C 1.0748 0.07%
2026-06-15 中泰安益利率债C 1.0740 0.00%
2026-06-12 中泰安益利率债C 1.0740 0.04%
2026-06-11 中泰安益利率债C 1.0736 -0.07%
2026-06-10 中泰安益利率债C 1.0744 -0.07%
2026-06-09 中泰安益利率债C 1.0752 -0.07%
2026-06-08 中泰安益利率债C 1.0759 -0.05%
2026-06-05 中泰安益利率债C 1.0764 -0.04%
2026-06-04 中泰安益利率债C 1.0768 0.04%
2026-06-03 中泰安益利率债C 1.0764 -0.02%
2026-06-02 中泰安益利率债C 1.0766 0.00%
2026-06-01 中泰安益利率债C 1.0766 0.06%
2026-05-29 中泰安益利率债C 1.0760 0.03%
2026-05-28 中泰安益利率债C 1.0757 0.06%
2026-05-27 中泰安益利率债C 1.0751 0.14%
2026-05-26 中泰安益利率债C 1.0736 0.08%
2026-05-25 中泰安益利率债C 1.0727 0.05%
2026-05-22 中泰安益利率债C 1.0722 -0.04%
2026-05-21 中泰安益利率债C 1.0726 -0.01%
2026-05-20 中泰安益利率债C 1.0727 0.00%
2026-05-19 中泰安益利率债C 1.0727 0.08%
2026-05-18 中泰安益利率债C 1.0718 0.05%
2026-05-15 中泰安益利率债C 1.0713 -0.01%
2026-05-14 中泰安益利率债C 1.0714 -0.02%
2026-05-13 中泰安益利率债C 1.0716 0.05%
2026-05-12 中泰安益利率债C 1.0711 0.05%
2026-05-11 中泰安益利率债C 1.0706 0.06%
2026-05-08 中泰安益利率债C 1.0700 0.03%
2026-04-30 中泰安益利率债C 1.0698 -0.03%
2026-04-29 中泰安益利率债C 1.0701 0.11%
2026-04-28 中泰安益利率债C 1.0689 0.08%
2026-04-27 中泰安益利率债C 1.0680 -0.06%
2026-04-24 中泰安益利率债C 1.0686 -0.07%
2026-04-23 中泰安益利率债C 1.0693 -0.04%
2026-04-22 中泰安益利率债C 1.0697 0.05%
2026-04-21 中泰安益利率债C 1.0692 0.03%
2026-04-20 中泰安益利率债C 1.0689 0.04%
2026-04-17 中泰安益利率债C 1.0685 0.12%
2026-04-16 中泰安益利率债C 1.0672 0.02%
2026-04-15 中泰安益利率债C 1.0670 0.05%
2026-04-14 中泰安益利率债C 1.0665 0.04%
2026-04-13 中泰安益利率债C 1.0661 0.08%
2026-04-10 中泰安益利率债C 1.0652 0.05%
2026-04-09 中泰安益利率债C 1.0647 -0.04%
2026-04-08 中泰安益利率债C 1.0651 0.02%
2026-04-07 中泰安益利率债C 1.0649 0.06%
2026-04-03 中泰安益利率债C 1.0643 0.09%
2026-04-02 中泰安益利率债C 1.0633 0.01%
2026-04-01 中泰安益利率债C 1.0632 -0.05%
2026-03-31 中泰安益利率债C 1.0637 0.02%
2026-03-30 中泰安益利率债C 1.0635 0.08%
2026-03-27 中泰安益利率债C 1.0626 0.04%
2026-03-26 中泰安益利率债C 1.0622 0.01%
2026-03-25 中泰安益利率债C 1.0621 0.00%
2026-03-24 中泰安益利率债C 1.0621 0.02%
2026-03-23 中泰安益利率债C 1.0619 -0.02%
2026-03-20 中泰安益利率债C 1.0621 0.01%
2026-03-19 中泰安益利率债C 1.0620 0.01%
2026-03-18 中泰安益利率债C 1.0619 0.08%
2026-03-17 中泰安益利率债C 1.0610 0.04%
2026-03-16 中泰安益利率债C 1.0606 -0.02%
2026-03-13 中泰安益利率债C 1.0608 0.03%
2026-03-12 中泰安益利率债C 1.0605 0.06%
2026-03-11 中泰安益利率债C 1.0599 -0.01%
2026-03-10 中泰安益利率债C 1.0600 0.02%
2026-03-09 中泰安益利率债C 1.0598 -0.08%
2026-03-06 中泰安益利率债C 1.0606 0.00%
2026-03-05 中泰安益利率债C 1.0606 0.01%
2026-03-04 中泰安益利率债C 1.0605 0.08%
2026-03-03 中泰安益利率债C 1.0597 0.02%
2026-03-02 中泰安益利率债C 1.0595 0.09%
2026-02-27 中泰安益利率债C 1.0585 0.04%
2026-02-26 中泰安益利率债C 1.0581 -0.05%
2026-02-25 中泰安益利率债C 1.0586 -0.05%
2026-02-24 中泰安益利率债C 1.0591 0.05%
2026-02-13 中泰安益利率债C 1.0586 0.00%
2026-02-12 中泰安益利率债C 1.0586 0.03%
2026-02-11 中泰安益利率债C 1.0583 0.02%
2026-02-10 中泰安益利率债C 1.0581 0.00%
2026-02-09 中泰安益利率债C 1.0581 0.07%
2026-02-06 中泰安益利率债C 1.0574 0.08%
2026-02-05 中泰安益利率债C 1.0566 0.06%
2026-02-04 中泰安益利率债C 1.0560 0.00%
2026-02-03 中泰安益利率债C 1.0560 0.00%
2026-02-02 中泰安益利率债C 1.0560 0.02%
2026-01-30 中泰安益利率债C 1.0558 0.00%
2026-01-29 中泰安益利率债C 1.0558 -0.01%
2026-01-28 中泰安益利率债C 1.0559 0.05%
2026-01-27 中泰安益利率债C 1.0554 -0.06%
2026-01-26 中泰安益利率债C 1.0560 0.02%
2026-01-23 中泰安益利率债C 1.0558 0.09%
2026-01-22 中泰安益利率债C 1.0549 -0.03%
2026-01-21 中泰安益利率债C 1.0552 0.08%
2026-01-20 中泰安益利率债C 1.0544 0.06%
2026-01-19 中泰安益利率债C 1.0538 0.00%
2026-01-16 中泰安益利率债C 1.0538 0.05%
2026-01-15 中泰安益利率债C 1.0533 0.01%
2026-01-14 中泰安益利率债C 1.0532 0.01%
2026-01-13 中泰安益利率债C 1.0531 0.02%
2026-01-12 中泰安益利率债C 1.0529 0.04%
2026-01-09 中泰安益利率债C 1.0525 0.02%
2026-01-08 中泰安益利率债C 1.0523 0.06%
2026-01-07 中泰安益利率债C 1.0517 -0.03%
2026-01-06 中泰安益利率债C 1.0520 -0.07%
2026-01-05 中泰安益利率债C 1.0527 -0.01%
2025-12-31 中泰安益利率债C 1.0528 0.01%
2025-12-30 中泰安益利率债C 1.0527 -0.01%
2025-12-29 中泰安益利率债C 1.0528 -0.09%
2025-12-26 中泰安益利率债C 1.0537 0.01%
2025-12-25 中泰安益利率债C 1.0536 -0.01%
2025-12-24 中泰安益利率债C 1.0537 0.01%
2025-12-23 中泰安益利率债C 1.0536 0.07%
2025-12-22 中泰安益利率债C 1.0529 -0.03%
2025-12-19 中泰安益利率债C 1.0532 0.06%
2025-12-18 中泰安益利率债C 1.0526 0.03%
2025-12-17 中泰安益利率债C 1.0523 0.07%
2025-12-16 中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
2025-12-15 中泰安益利率债C 1.0514 -0.06%
2025-12-12 中泰安益利率债C 1.0520 -0.06%
2025-12-11 中泰安益利率债C 1.0526 0.06%
2025-12-10 中泰安益利率债C 1.0520 0.05%
2025-12-09 中泰安益利率债C 1.0515 0.07%
2025-12-08 中泰安益利率债C 1.0508 0.01%
2025-12-05 中泰安益利率债C 1.0507 0.09%
2025-12-04 中泰安益利率债C 1.0498 -0.26%
2025-12-03 中泰安益利率债C 1.0525 -0.11%
2025-12-02 中泰安益利率债C 1.0537 -0.07%
2025-12-01 中泰安益利率债C 1.0544 0.02%
2025-11-28 中泰安益利率债C 1.0542 0.06%
2025-11-27 中泰安益利率债C 1.0536 -0.05%
2025-11-26 中泰安益利率债C 1.0541 -0.07%
2025-11-25 中泰安益利率债C 1.0548 -0.05%
2025-11-24 中泰安益利率债C 1.0553 0.00%
2025-11-21 中泰安益利率债C 1.0553 -0.02%
2025-11-20 中泰安益利率债C 1.0555 0.01%
2025-11-19 中泰安益利率债C 1.0554 0.01%
2025-11-18 中泰安益利率债C 1.0553 0.00%
2025-11-17 中泰安益利率债C 1.0553 0.05%
2025-11-14 中泰安益利率债C 1.0548 0.01%
2025-11-13 中泰安益利率债C 1.0547 -0.01%
2025-11-12 中泰安益利率债C 1.0548 0.05%
2025-11-11 中泰安益利率债C 1.0543 0.01%
2025-11-10 中泰安益利率债C 1.0542 0.05%
2025-11-07 中泰安益利率债C 1.0537 -0.02%
2025-11-06 中泰安益利率债C 1.0539 -0.12%
2025-11-05 中泰安益利率债C 1.0552 0.02%
2025-11-04 中泰安益利率债C 1.0550 -0.03%
2025-11-03 中泰安益利率债C 1.0553 0.02%
2025-10-31 中泰安益利率债C 1.0551 0.14%
2025-10-30 中泰安益利率债C 1.0536 0.11%
2025-10-29 中泰安益利率债C 1.0524 0.00%
2025-10-28 中泰安益利率债C 1.0524 0.18%
2025-10-27 中泰安益利率债C 1.0505 0.07%
2025-10-24 中泰安益利率债C 1.0498 -0.06%
2025-10-23 中泰安益利率债C 1.0504 -0.02%
2025-10-22 中泰安益利率债C 1.0506 0.04%
2025-10-21 中泰安益利率债C 1.0502 0.04%
2025-10-20 中泰安益利率债C 1.0498 -0.09%
2025-10-17 中泰安益利率债C 1.0507 0.14%
2025-10-16 中泰安益利率债C 1.0492 0.04%
2025-10-15 中泰安益利率债C 1.0488 -0.02%
2025-10-14 中泰安益利率债C 1.0490 -0.01%
2025-10-13 中泰安益利率债C 1.0491 0.06%
2025-10-10 中泰安益利率债C 1.0485 -0.04%
2025-10-09 中泰安益利率债C 1.0489 0.03%
2025-09-30 中泰安益利率债C 1.0486 0.10%
2025-09-29 中泰安益利率债C 1.0476 -0.05%
2025-09-26 中泰安益利率债C 1.0481 0.11%
2025-09-25 中泰安益利率债C 1.0469 -0.01%
2025-09-24 中泰安益利率债C 1.0470 -0.05%
2025-09-23 中泰安益利率债C 1.0475 -0.04%
2025-09-22 中泰安益利率债C 1.0479 0.03%
2025-09-19 中泰安益利率债C 1.0476 -0.05%
2025-09-18 中泰安益利率债C 1.0481 -0.08%
2025-09-17 中泰安益利率债C 1.0489 0.11%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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