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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

近一季中泰安益利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安益利率债C015109净值及计算阶段收益
近一季015109基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安益利率债C 1.0640 0.02%
2026-09-15 中泰安益利率债C 1.0638 0.04%
2026-09-14 中泰安益利率债C 1.0634 0.00%
2026-09-11 中泰安益利率债C 1.0634 -0.03%
2026-09-10 中泰安益利率债C 1.0637 -0.01%
2026-09-09 中泰安益利率债C 1.0638 0.00%
2026-09-08 中泰安益利率债C 1.0638 -0.01%
2026-09-07 中泰安益利率债C 1.0639 0.02%
2026-09-04 中泰安益利率债C 1.0637 -0.01%
2026-09-03 中泰安益利率债C 1.0638 0.07%
2026-09-02 中泰安益利率债C 1.0631 -0.02%
2026-09-01 中泰安益利率债C 1.0633 0.06%
2026-08-31 中泰安益利率债C 1.0627 0.03%
2026-08-28 中泰安益利率债C 1.0624 0.00%
2026-08-27 中泰安益利率债C 1.0624 -0.08%
2026-08-26 中泰安益利率债C 1.0633 -0.04%
2026-08-25 中泰安益利率债C 1.0637 -0.03%
2026-08-24 中泰安益利率债C 1.0640 0.07%
2026-08-21 中泰安益利率债C 1.0633 -0.03%
2026-08-20 中泰安益利率债C 1.0636 -0.01%
2026-08-19 中泰安益利率债C 1.0637 -0.06%
2026-08-18 中泰安益利率债C 1.0643 0.07%
2026-08-17 中泰安益利率债C 1.0636 0.05%
2026-08-14 中泰安益利率债C 1.0631 0.00%
2026-08-13 中泰安益利率债C 1.0631 0.05%
2026-08-12 中泰安益利率债C 1.0626 0.00%
2026-08-11 中泰安益利率债C 1.0626 -0.05%
2026-08-10 中泰安益利率债C 1.0631 0.04%
2026-08-07 中泰安益利率债C 1.0627 0.05%
2026-08-06 中泰安益利率债C 1.0622 0.02%
2026-08-05 中泰安益利率债C 1.0620 0.00%
2026-08-04 中泰安益利率债C 1.0620 0.02%
2026-08-03 中泰安益利率债C 1.0618 -0.01%
2026-07-31 中泰安益利率债C 1.0619 0.02%
2026-07-30 中泰安益利率债C 1.0617 0.04%
2026-07-29 中泰安益利率债C 1.0613 0.01%
2026-07-28 中泰安益利率债C 1.0612 -0.01%
2026-07-27 中泰安益利率债C 1.0613 -0.01%
2026-07-24 中泰安益利率债C 1.0614 0.00%
2026-07-23 中泰安益利率债C 1.0614 -0.02%
2026-07-22 中泰安益利率债C 1.0616 0.04%
2026-07-21 中泰安益利率债C 1.0612 0.00%
2026-07-20 中泰安益利率债C 1.0612 -0.02%
2026-07-17 中泰安益利率债C 1.0614 0.02%
2026-07-16 中泰安益利率债C 1.0612 -0.01%
2026-07-15 中泰安益利率债C 1.0613 0.01%
2026-07-14 中泰安益利率债C 1.0612 0.02%
2026-07-13 中泰安益利率债C 1.0610 -0.02%
2026-07-10 中泰安益利率债C 1.0612 0.00%
2026-07-09 中泰安益利率债C 1.0762 -0.02%
2026-07-08 中泰安益利率债C 1.0764 0.02%
2026-07-07 中泰安益利率债C 1.0762 0.01%
2026-07-06 中泰安益利率债C 1.0761 0.04%
2026-07-03 中泰安益利率债C 1.0757 0.00%
2026-07-02 中泰安益利率债C 1.0757 0.01%
2026-07-01 中泰安益利率债C 1.0756 -0.07%
2026-06-30 中泰安益利率债C 1.0763 -0.06%
2026-06-29 中泰安益利率债C 1.0769 0.07%
2026-06-26 中泰安益利率债C 1.0761 0.02%
2026-06-25 中泰安益利率债C 1.0759 0.05%
2026-06-24 中泰安益利率债C 1.0754 0.02%
2026-06-23 中泰安益利率债C 1.0752 -0.03%
2026-06-22 中泰安益利率债C 1.0755 -0.01%
2026-06-18 中泰安益利率债C 1.0756 0.03%
2026-06-17 中泰安益利率债C 1.0753 0.05%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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