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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今年以来易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
今年以来015091基金累计收益率3.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2120 -0.05%
2026-09-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2126 -0.84%
2026-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2228 -0.76%
2026-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2321 -0.57%
2026-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2392 -0.23%
2026-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2421 -0.72%
2026-09-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2511 2.05%
2026-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2255 -1.04%
2026-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2383 -0.25%
2026-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2414 -1.53%
2026-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2604 -1.13%
2026-08-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2747 0.80%
2026-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2646 -1.11%
2026-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2786 2.26%
2026-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2497 0.65%
2026-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2416 -0.27%
2026-08-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2449 -2.11%
2026-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2712 0.43%
2026-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2657 0.29%
2026-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2621 -5.18%
2026-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3275 -0.21%
2026-08-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3303 2.45%
2026-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2977 0.53%
2026-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2909 -0.55%
2026-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2981 1.08%
2026-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2842 -0.57%
2026-08-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2916 -0.10%
2026-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2929 1.47%
2026-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2739 0.18%
2026-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2716 2.15%
2026-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2443 3.21%
2026-08-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2043 -2.13%
2026-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2300 2.54%
2026-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1987 -3.79%
2026-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2441 0.09%
2026-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2430 -4.96%
2026-07-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3046 1.75%
2026-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2818 -1.25%
2026-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2978 -1.06%
2026-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3116 -1.47%
2026-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3309 5.33%
2026-07-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2600 0.19%
2026-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2576 -5.57%
2026-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3277 -2.51%
2026-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3610 -2.20%
2026-07-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3909 1.51%
2026-07-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3699 -3.64%
2026-07-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4198 -3.56%
2026-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4703 4.85%
2026-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3990 -0.25%
2026-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4025 -0.32%
2026-07-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4070 -0.99%
2026-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4210 0.13%
2026-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4191 -6.52%
2026-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5116 -1.98%
2026-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5416 3.52%
2026-06-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4873 1.73%
2026-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4615 -3.40%
2026-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5112 2.75%
2026-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4696 2.16%
2026-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4379 -3.08%
2026-06-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4822 1.92%
2026-06-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4538 2.46%
2026-06-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4180 2.22%
2026-06-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3865 1.14%
2026-06-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3707 4.07%
2026-06-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3149 0.02%
2026-06-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3147 -0.70%
2026-06-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3240 -1.77%
2026-06-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3475 3.17%
2026-06-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3048 -3.14%
2026-06-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3458 -2.57%
2026-06-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3804 -0.28%
2026-06-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3843 1.55%
2026-06-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3628 1.78%
2026-06-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3386 -2.44%
2026-05-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3712 -2.95%
2026-05-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4117 1.41%
2026-05-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3918 -1.29%
2026-05-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4097 -0.40%
2026-05-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4153 2.70%
2026-05-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3771 1.80%
2026-05-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3523 -2.80%
2026-05-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3901 1.17%
2026-05-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3739 1.47%
2026-05-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3537 0.23%
2026-05-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3506 -0.73%
2026-05-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3605 -2.26%
2026-05-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3913 2.24%
2026-05-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3602 0.00%
2026-05-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3602 2.64%
2026-05-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3243 -0.93%
2026-05-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3367 1.08%
2026-04-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2640 1.65%
2026-04-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2432 -1.40%
2026-04-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2606 0.81%
2026-04-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2504 -0.14%
2026-04-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2521 -1.07%
2026-04-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2655 1.48%
2026-04-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2468 -0.27%
2026-04-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2502 0.70%
2026-04-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2415 0.61%
2026-04-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2340 1.99%
2026-04-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2094 -0.68%
2026-04-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2177 1.71%
2026-04-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1969 0.55%
2026-04-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1903 1.76%
2026-04-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1693 -0.54%
2026-04-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1756 4.93%
2026-04-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1177 0.74%
2026-04-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1095 -0.60%
2026-04-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1162 -2.02%
2026-04-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1387 1.91%
2026-03-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1169 -2.04%
2026-03-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1397 -0.27%
2026-03-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1428 0.92%
2026-03-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1323 -1.64%
2026-03-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1509 2.04%
2026-03-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1274 1.39%
2026-03-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1117 -3.60%
2026-03-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1517 -0.48%
2026-03-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1572 -2.09%
2026-03-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1814 1.24%
2026-03-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1668 -1.92%
2026-03-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1892 -0.03%
2026-03-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1896 -0.99%
2026-03-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2014 -0.86%
2026-03-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2118 -0.10%
2026-03-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2130 1.84%
2026-03-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1907 -0.70%
2026-03-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1991 -0.05%
2026-03-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1997 1.13%
2026-03-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1861 -0.82%
2026-03-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1959 -3.92%
2026-03-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2428 -0.19%
2026-02-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2452 0.31%
2026-02-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2414 0.37%
2026-02-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2368 1.19%
2026-02-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2221 0.60%
2026-02-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2148 -1.20%
2026-02-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2294 1.24%
2026-02-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2141 -0.39%
2026-02-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2188 0.30%
2026-02-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2151 2.49%
2026-02-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1849 -0.33%
2026-02-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1888 -2.06%
2026-02-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2133 -0.71%
2026-02-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2220 1.90%
2026-02-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1988 -3.45%
2026-01-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2402 -1.08%
2026-01-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2536 -0.87%
2026-01-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2646 0.50%
2026-01-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2583 0.50%
2026-01-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2520 -0.21%
2026-01-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2546 0.66%
2026-01-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2464 0.57%
2026-01-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2393 1.57%
2026-01-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2199 -1.36%
2026-01-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2365 -0.39%
2026-01-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2414 0.14%
2026-01-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2397 0.23%
2026-01-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2369 0.98%
2026-01-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2249 -1.72%
2026-01-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2460 1.71%
2026-01-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2247 1.02%
2026-01-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2123 -0.57%
2026-01-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2192 0.16%
2026-01-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2172 1.72%
2026-01-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1963 2.49%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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