近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2120 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2126 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2228 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2321 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2392 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2421 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2511 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2255 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2383 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2414 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2604 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2747 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2646 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2786 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2497 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2416 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2712 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2657 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2621 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3275 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3303 |
2.45% |
