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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
近一季015091基金累计收益率-11.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2120 -0.05%
2026-09-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2126 -0.84%
2026-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2228 -0.76%
2026-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2321 -0.57%
2026-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2392 -0.23%
2026-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2421 -0.72%
2026-09-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2511 2.05%
2026-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2255 -1.04%
2026-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2383 -0.25%
2026-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2414 -1.53%
2026-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2604 -1.13%
2026-08-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2747 0.80%
2026-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2646 -1.11%
2026-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2786 2.26%
2026-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2497 0.65%
2026-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2416 -0.27%
2026-08-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2449 -2.11%
2026-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2712 0.43%
2026-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2657 0.29%
2026-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2621 -5.18%
2026-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3275 -0.21%
2026-08-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3303 2.45%
2026-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2977 0.53%
2026-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2909 -0.55%
2026-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2981 1.08%
2026-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2842 -0.57%
2026-08-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2916 -0.10%
2026-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2929 1.47%
2026-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2739 0.18%
2026-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2716 2.15%
2026-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2443 3.21%
2026-08-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2043 -2.13%
2026-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2300 2.54%
2026-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1987 -3.79%
2026-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2441 0.09%
2026-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2430 -4.96%
2026-07-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3046 1.75%
2026-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2818 -1.25%
2026-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2978 -1.06%
2026-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3116 -1.47%
2026-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3309 5.33%
2026-07-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2600 0.19%
2026-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2576 -5.57%
2026-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3277 -2.51%
2026-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3610 -2.20%
2026-07-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3909 1.51%
2026-07-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3699 -3.64%
2026-07-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4198 -3.56%
2026-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4703 4.85%
2026-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3990 -0.25%
2026-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4025 -0.32%
2026-07-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4070 -0.99%
2026-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4210 0.13%
2026-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4191 -6.52%
2026-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5116 -1.98%
2026-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5416 3.52%
2026-06-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4873 1.73%
2026-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4615 -3.40%
2026-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5112 2.75%
2026-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4696 2.16%
2026-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4379 -3.08%
2026-06-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4822 1.92%
2026-06-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4538 2.46%
2026-06-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4180 2.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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