近一年易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2120 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2126 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2228 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2321 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2392 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2421 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2511 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2255 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2383 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2414 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2604 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2747 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2646 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2786 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2497 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2416 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2712 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2657 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2621 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3275 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3303 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2977 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2909 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2981 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2842 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2916 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2929 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2739 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2716 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2443 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2043 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2300 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1987 |
-3.79% |
| 2026-07-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2441 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2430 |
-4.96% |
| 2026-07-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3046 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2818 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2978 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3116 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3309 |
5.33% |
| 2026-07-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2600 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2576 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3277 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3610 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3909 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3699 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4198 |
-3.56% |
| 2026-07-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4703 |
4.85% |
| 2026-07-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3990 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4025 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4070 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4210 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4191 |
-6.52% |
| 2026-07-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.5116 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.5416 |
3.52% |
| 2026-06-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4873 |
1.73% |
| 2026-06-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4615 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.5112 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4696 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4379 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4822 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4538 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4180 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3865 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3707 |
4.07% |
| 2026-06-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3149 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3147 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3240 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3475 |
3.17% |
| 2026-06-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3048 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3458 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3804 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3843 |
1.55% |
| 2026-06-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3628 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3386 |
-2.44% |
| 2026-05-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3712 |
-2.95% |
| 2026-05-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4117 |
1.41% |
| 2026-05-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3918 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4097 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.4153 |
2.70% |
| 2026-05-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3771 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3523 |
-2.80% |
| 2026-05-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3901 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3739 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3537 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3506 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3605 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3913 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3602 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3602 |
2.64% |
| 2026-05-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3243 |
-0.93% |
| 2026-05-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.3367 |
1.08% |
| 2026-04-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2640 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2432 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2606 |
0.81% |
| 2026-04-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2504 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2521 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2655 |
1.48% |
| 2026-04-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2468 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2502 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2415 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2340 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2094 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2177 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1969 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1903 |
1.76% |
| 2026-04-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1693 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1756 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1177 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1095 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1162 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1387 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1169 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1397 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1428 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1323 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1509 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1274 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1117 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1517 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1572 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1814 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1668 |
-1.92% |
| 2026-03-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1892 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1896 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2014 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2118 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2130 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1907 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1991 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1997 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1861 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1959 |
-3.92% |
| 2026-03-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2428 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2452 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2414 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2368 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2221 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2148 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2294 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2141 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2188 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2151 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1849 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1888 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2133 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2220 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1988 |
-3.45% |
| 2026-01-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2402 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2536 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2646 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2583 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2520 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2546 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2464 |
0.57% |
| 2026-01-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2393 |
1.57% |
| 2026-01-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2199 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2365 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2414 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2397 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2369 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2249 |
-1.72% |
| 2026-01-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.71% |
| 2026-01-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2247 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2123 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2192 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2172 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1963 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1665 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1761 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1690 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1750 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1704 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1676 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1598 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1565 |
1.44% |
| 2025-12-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1399 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1339 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1482 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1221 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1401 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1538 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1423 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1573 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1569 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1619 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1438 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1315 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1242 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1330 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1423 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1322 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1249 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1285 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1165 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1021 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.0991 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1349 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1419 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1435 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1539 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1593 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1843 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1672 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1708 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1847 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1889 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1997 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1746 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1700 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1883 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1870 |
-1.95% |
| 2025-10-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2102 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2293 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2054 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2098 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1879 |
3.39% |
| 2025-10-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1476 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1498 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1570 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1233 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1073 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1460 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1477 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1264 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1712 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2023 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1815 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.2060 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1884 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1651 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1670 |
1.53% |
| 2025-09-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
1.1615 |
0.92% |
