导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |
2024-05-09 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0468 | -0.01% |
2024-05-08 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0469 | 0.01% |
2024-05-07 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0468 | 0.07% |
2024-05-06 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0461 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华润元大润鑫债券A | 1.1402 | 0.02% |
华润元大润泽债券A | 1.0998 | 0.02% |
华润元大润泽债券C | 1.0703 | 0.02% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0382 | 0.01% |
华润元大润享三个月定开债C | 1.0383 | 0.01% |
华润元大稳健债券A | 1.0915 | 0.01% |
华润元大稳健债券C | 1.0681 | 0.01% |
华润富时中国A50A | 2.5544 | 0.00% |
华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |
华润元大润丰纯债债券C | 1.0416 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |