近一季华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合A014878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8679 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8445 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8574 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8642 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8599 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8692 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8692 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8707 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8618 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8525 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8454 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8456 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8490 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8405 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8364 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8287 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8159 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8045 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8083 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8354 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8372 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8321 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8406 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8460 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8664 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8549 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8555 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8666 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8780 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8886 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8688 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8721 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8831 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8796 |
-2.77% |
| 2025-10-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9047 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9193 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9049 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9041 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8865 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8583 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8678 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8701 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8479 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8355 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8587 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8625 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8401 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8818 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8941 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9239 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9196 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9163 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8930 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9194 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9127 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9086 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9114 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8988 |
-1.36% |
| 2025-09-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9112 |
0.29% |
