今年以来华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合A014878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7601 |
-0.26% |
| 2024-05-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7621 |
0.49% |
| 2024-04-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7584 |
0.58% |
| 2024-04-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7540 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7570 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7466 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7471 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7367 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7445 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7561 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7576 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7595 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7480 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7562 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7475 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7425 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7377 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7379 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7415 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7402 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7393 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7406 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7365 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7288 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7236 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7299 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7332 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7390 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7398 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7434 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7414 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7488 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7421 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7345 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7312 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7277 |
-1.90% |
| 2024-03-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7418 |
-0.50% |
| 2024-03-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7455 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7323 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7376 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7410 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7387 |
2.30% |
| 2024-03-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7221 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7184 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7043 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7180 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7055 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7093 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7083 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6991 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7046 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7004 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6789 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6720 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6599 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6316 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6340 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6412 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6390 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6462 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6549 |
-1.81% |
| 2024-01-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6670 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6782 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6661 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6640 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6557 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6745 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6768 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6700 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6834 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6852 |
0.66% |
| 2024-01-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6807 |
-0.58% |
| 2024-01-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6847 |
0.43% |
| 2024-01-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6818 |
-0.86% |
| 2024-01-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6877 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6826 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6938 |
-1.60% |
| 2024-01-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7051 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7084 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7139 |
-0.50% |
