近一年华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合A014878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9464 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9456 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9490 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9540 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9659 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9689 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9613 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9586 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9456 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9556 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9486 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9564 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9673 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9600 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9630 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9497 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9419 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9404 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9615 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9502 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9487 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9939 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9992 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9753 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9660 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9702 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9596 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9731 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9784 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9568 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9536 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9354 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9111 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9252 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9093 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9452 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9532 |
-6.35% |
| 2026-07-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0178 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9947 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0072 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0251 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0560 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9761 |
-4.46% |
| 2026-07-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0196 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1011 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1420 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1737 |
5.05% |
| 2026-07-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1173 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1726 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2383 |
5.68% |
| 2026-07-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1718 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1956 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2025 |
-3.24% |
| 2026-07-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2415 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2304 |
-6.52% |
| 2026-07-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3162 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3526 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3110 |
-2.88% |
| 2026-06-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3487 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3775 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3307 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2864 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3389 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.3308 |
3.48% |
| 2026-06-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2861 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2611 |
3.48% |
| 2026-06-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.2187 |
8.57% |
| 2026-06-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1225 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1211 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1214 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1458 |
5.62% |
| 2026-06-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0848 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1106 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1463 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1281 |
1.61% |
| 2026-06-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1102 |
4.17% |
| 2026-06-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0658 |
-4.23% |
| 2026-05-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1109 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1333 |
3.95% |
| 2026-05-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0902 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1059 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1071 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0838 |
4.02% |
| 2026-05-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0419 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0823 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0645 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0706 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0693 |
-2.94% |
| 2026-05-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1007 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.1249 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0984 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0939 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0774 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0255 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0150 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9959 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0090 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0117 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0158 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
1.0201 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9919 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9894 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9852 |
1.91% |
| 2026-04-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9667 |
3.73% |
| 2026-04-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9319 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9442 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9426 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9440 |
1.63% |
| 2026-04-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9289 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9178 |
4.07% |
| 2026-04-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8819 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8828 |
0.88% |
| 2026-04-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8751 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8720 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8490 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8690 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8665 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8595 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8711 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8573 |
3.25% |
| 2026-03-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8303 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8498 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8462 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8773 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8664 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8899 |
-2.05% |
| 2026-03-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9081 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9175 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9268 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9305 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9176 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9316 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9395 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9288 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9334 |
-3.99% |
| 2026-03-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9722 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9672 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9652 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9567 |
1.59% |
| 2026-02-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9417 |
2.07% |
| 2026-02-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9226 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9427 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9313 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9227 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9227 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9008 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9013 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9242 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9242 |
3.59% |
| 2026-02-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8922 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9321 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9480 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9610 |
2.15% |
| 2026-01-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9408 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9323 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9355 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9326 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9368 |
2.15% |
| 2026-01-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9171 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9227 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9166 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9097 |
1.24% |
| 2026-01-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8986 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9029 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9024 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9030 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9004 |
-1.65% |
| 2026-01-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9153 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9077 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9009 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8821 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8869 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8805 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8884 |
0.98% |
| 2025-12-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8798 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8803 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8769 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8779 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8611 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8557 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8679 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8445 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8574 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8642 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8599 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8692 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8692 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8707 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8618 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8525 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8454 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8456 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8490 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8405 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8364 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8287 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8159 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8045 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8083 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8354 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8372 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8321 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8406 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8460 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8664 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8549 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8555 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8666 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8780 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8886 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8688 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8721 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8831 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8796 |
-2.77% |
| 2025-10-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9047 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9193 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9049 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9041 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8865 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8583 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8678 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8701 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8479 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8355 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8587 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8625 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8401 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8818 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8941 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9239 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9196 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9163 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8930 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9194 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9127 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9086 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9114 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.8988 |
-1.36% |
| 2025-09-18 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9112 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.9086 |
1.32% |
