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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

今年以来南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A014865净值及计算阶段收益
今年以来014865基金累计收益率4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1964 -0.20%
2026-09-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1988 -0.01%
2026-09-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1989 -0.44%
2026-09-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2042 -0.24%
2026-09-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2071 -0.01%
2026-09-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2072 -0.20%
2026-09-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2096 0.42%
2026-09-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2045 -0.36%
2026-09-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2089 0.33%
2026-09-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2049 -0.38%
2026-09-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2095 -0.24%
2026-08-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 0.27%
2026-08-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2091 -0.30%
2026-08-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 0.61%
2026-08-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2054 0.24%
2026-08-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2025 0.19%
2026-08-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2002 -0.32%
2026-08-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2041 0.22%
2026-08-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2015 0.31%
2026-08-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 -1.45%
2026-08-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2152 -0.12%
2026-08-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2166 1.03%
2026-08-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2041 0.39%
2026-08-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1994 -0.32%
2026-08-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2032 0.45%
2026-08-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 -0.22%
2026-08-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2005 0.23%
2026-08-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 0.51%
2026-08-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1917 0.08%
2026-08-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1907 0.88%
2026-08-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1803 0.74%
2026-08-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1716 -0.28%
2026-07-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1749 0.56%
2026-07-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1683 -0.83%
2026-07-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1780 0.26%
2026-07-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1750 -1.11%
2026-07-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1880 1.12%
2026-07-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1748 -0.55%
2026-07-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1813 0.10%
2026-07-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1801 -0.30%
2026-07-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1836 1.31%
2026-07-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1681 -0.29%
2026-07-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1715 -1.72%
2026-07-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1917 -0.74%
2026-07-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2006 -0.41%
2026-07-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2056 0.67%
2026-07-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 -1.19%
2026-07-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2119 -0.74%
2026-07-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2209 0.80%
2026-07-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2112 -0.37%
2026-07-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.42%
2026-07-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.16%
2026-07-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2227 0.30%
2026-07-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2191 -0.99%
2026-07-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2312 -0.36%
2026-06-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.83%
2026-06-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2254 0.23%
2026-06-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2226 -0.85%
2026-06-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2331 0.16%
2026-06-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2311 0.41%
2026-06-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2261 -0.61%
2026-06-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2336 0.36%
2026-06-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2292 0.22%
2026-06-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2265 0.35%
2026-06-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2222 0.11%
2026-06-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2209 1.09%
2026-06-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2076 0.45%
2026-06-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2022 -0.01%
2026-06-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2023 -0.60%
2026-06-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2096 1.09%
2026-06-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1965 -0.88%
2026-06-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2071 -0.29%
2026-06-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2106 0.12%
2026-06-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2092 0.09%
2026-06-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2081 0.57%
2026-06-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2012 -0.41%
2026-05-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2061 -0.79%
2026-05-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2157 0.28%
2026-05-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2123 -0.58%
2026-05-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2194 -0.25%
2026-05-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2225 0.20%
2026-05-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2201 0.76%
2026-05-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2109 -0.96%
2026-05-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2226 0.20%
2026-05-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2201 0.48%
2026-05-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2143 0.12%
2026-05-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2129 -0.24%
2026-05-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2158 -0.58%
2026-05-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2229 0.25%
2026-05-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2198 -0.03%
2026-05-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2202 0.42%
2026-05-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2151 0.07%
2026-05-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2143 0.58%
2026-05-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2073 0.60%
2026-04-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1925 -0.37%
2026-04-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1969 0.22%
2026-04-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1943 0.03%
2026-04-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1939 -0.32%
2026-04-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1977 0.35%
2026-04-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1935 0.13%
2026-04-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1919 0.33%
2026-04-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1880 0.09%
2026-04-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.62%
2026-04-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1796 -0.04%
2026-04-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1801 0.37%
2026-04-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1758 -0.09%
2026-04-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1769 0.25%
2026-04-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1740 -0.07%
2026-04-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1748 1.25%
2026-04-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1601 0.14%
2026-04-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1585 -0.07%
2026-04-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1593 -0.40%
2026-04-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1639 0.61%
2026-03-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1568 -0.43%
2026-03-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1618 0.19%
2026-03-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1596 0.34%
2026-03-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1557 -0.46%
2026-03-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1610 0.70%
2026-03-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1529 0.75%
2026-03-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1443 -1.35%
2026-03-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1598 -0.32%
2026-03-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.75%
2026-03-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.33%
2026-03-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1684 -0.66%
2026-03-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1762 -0.04%
2026-03-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1767 -0.38%
2026-03-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1812 -0.31%
2026-03-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1849 0.12%
2026-03-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1835 0.62%
2026-03-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1762 -0.51%
2026-03-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1822 0.19%
2026-03-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1799 0.22%
2026-03-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1773 -0.37%
2026-03-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1817 -0.89%
2026-03-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.13%
2026-02-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1907 0.12%
2026-02-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1893 0.20%
2026-02-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1869 0.25%
2026-02-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1839 0.36%
2026-02-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1797 -0.46%
2026-02-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1852 0.30%
2026-02-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1817 -0.01%
2026-02-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1818 0.11%
2026-02-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1805 0.67%
2026-02-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1726 0.03%
2026-02-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1722 -0.44%
2026-02-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1774 0.16%
2026-02-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1755 0.72%
2026-02-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1671 -1.06%
2026-01-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1795 -0.29%
2026-01-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1829 -0.22%
2026-01-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1855 0.30%
2026-01-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1819 0.14%
2026-01-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1802 -0.19%
2026-01-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1824 0.34%
2026-01-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1784 0.06%
2026-01-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1777 0.29%
2026-01-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1743 -0.08%
2026-01-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1752 0.15%
2026-01-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1734 0.16%
2026-01-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1715 0.12%
2026-01-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1701 0.18%
2026-01-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.38%
2026-01-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1725 0.41%
2026-01-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1677 0.33%
2026-01-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1639 -0.09%
2026-01-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1650 0.09%
2026-01-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1640 0.42%
2026-01-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1591 0.71%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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