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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

近一季南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A014865净值及计算阶段收益
近一季014865基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1988 -0.01%
2026-09-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1989 -0.44%
2026-09-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2042 -0.24%
2026-09-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2071 -0.01%
2026-09-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2072 -0.20%
2026-09-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2096 0.42%
2026-09-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2045 -0.36%
2026-09-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2089 0.33%
2026-09-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2049 -0.38%
2026-09-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2095 -0.24%
2026-08-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 0.27%
2026-08-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2091 -0.30%
2026-08-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 0.61%
2026-08-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2054 0.24%
2026-08-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2025 0.19%
2026-08-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2002 -0.32%
2026-08-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2041 0.22%
2026-08-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2015 0.31%
2026-08-19 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 -1.45%
2026-08-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2152 -0.12%
2026-08-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2166 1.03%
2026-08-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2041 0.39%
2026-08-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1994 -0.32%
2026-08-12 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2032 0.45%
2026-08-11 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 -0.22%
2026-08-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2005 0.23%
2026-08-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1978 0.51%
2026-08-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1917 0.08%
2026-08-05 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1907 0.88%
2026-08-04 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1803 0.74%
2026-08-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1716 -0.28%
2026-07-31 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1749 0.56%
2026-07-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1683 -0.83%
2026-07-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1780 0.26%
2026-07-28 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1750 -1.11%
2026-07-27 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1880 1.12%
2026-07-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1748 -0.55%
2026-07-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1813 0.10%
2026-07-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1801 -0.30%
2026-07-21 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1836 1.31%
2026-07-20 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1681 -0.29%
2026-07-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1715 -1.72%
2026-07-16 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1917 -0.74%
2026-07-15 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2006 -0.41%
2026-07-14 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2056 0.67%
2026-07-13 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 -1.19%
2026-07-10 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2119 -0.74%
2026-07-09 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2209 0.80%
2026-07-08 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2112 -0.37%
2026-07-07 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.42%
2026-07-06 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2208 -0.16%
2026-07-03 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2227 0.30%
2026-07-02 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2191 -0.99%
2026-07-01 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2312 -0.36%
2026-06-30 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.83%
2026-06-29 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2254 0.23%
2026-06-26 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2226 -0.85%
2026-06-25 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2331 0.16%
2026-06-24 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2311 0.41%
2026-06-23 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2261 -0.61%
2026-06-22 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2336 0.36%
2026-06-18 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2292 0.22%
2026-06-17 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2265 0.35%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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