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嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)

近一季嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证半导体指数增强发起式C014855净值及计算阶段收益
近一季014855基金累计收益率-1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0774 3.09%
2026-09-14 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.9852 -1.34%
2026-09-11 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0253 -1.37%
2026-09-10 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0672 -0.18%
2026-09-09 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0728 -0.68%
2026-09-08 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0938 -1.94%
2026-09-07 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1537 3.17%
2026-09-04 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0567 -3.06%
2026-09-03 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1501 -0.90%
2026-09-02 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1785 -1.47%
2026-09-01 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2259 -2.77%
2026-08-31 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3153 1.25%
2026-08-28 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2744 -2.20%
2026-08-27 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3464 3.05%
2026-08-26 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2472 1.59%
2026-08-25 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1964 -1.66%
2026-08-24 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2494 -1.65%
2026-08-21 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3038 -0.11%
2026-08-20 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3075 -0.54%
2026-08-19 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3254 -7.82%
2026-08-18 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.5853 1.64%
2026-08-17 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.5274 4.90%
2026-08-14 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3627 0.11%
2026-08-13 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3590 -1.93%
2026-08-12 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.4237 1.83%
2026-08-11 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3621 -2.46%
2026-08-10 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.4448 1.72%
2026-08-07 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3866 2.52%
2026-08-06 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3033 1.70%
2026-08-05 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2481 7.90%
2026-08-04 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0104 4.72%
2026-08-03 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.8748 -9.23%
2026-07-31 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1401 2.45%
2026-07-30 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0649 -6.83%
2026-07-29 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2742 -1.52%
2026-07-28 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3240 -6.29%
2026-07-27 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.5473 2.53%
2026-07-24 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.4599 2.29%
2026-07-23 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3826 -4.61%
2026-07-22 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.5385 -1.83%
2026-07-21 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.6044 14.13%
2026-07-20 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1582 -3.49%
2026-07-17 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2685 -6.03%
2026-07-16 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.4784 -6.28%
2026-07-15 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.6967 -5.88%
2026-07-14 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.9140 -0.09%
2026-07-13 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.9175 -3.40%
2026-07-10 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.0552 -6.88%
2026-07-09 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.3343 9.22%
2026-07-08 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.9685 2.20%
2026-07-07 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.8832 1.37%
2026-07-06 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.8307 0.08%
2026-07-03 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.8275 -1.82%
2026-07-02 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.8972 -10.05%
2026-07-01 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.2888 -0.92%
2026-06-30 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.3287 3.68%
2026-06-29 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.1751 6.47%
2026-06-26 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.9213 1.79%
2026-06-25 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.8524 3.06%
2026-06-24 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.7381 5.31%
2026-06-23 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.5495 -0.11%
2026-06-22 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.5533 2.09%
2026-06-18 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.4804 2.68%
2026-06-17 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3897 6.34%
2026-06-16 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.1875 0.30%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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