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恒生前海恒裕债券A基金净值查询(014712)

近一季恒生前海恒裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒裕债券A014712净值及计算阶段收益
近一季014712基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒裕债券A 1.1344 0.04%
2026-09-15 恒生前海恒裕债券A 1.1340 0.04%
2026-09-14 恒生前海恒裕债券A 1.1336 0.02%
2026-09-11 恒生前海恒裕债券A 1.1334 -0.03%
2026-09-10 恒生前海恒裕债券A 1.1337 0.00%
2026-09-09 恒生前海恒裕债券A 1.1337 -0.02%
2026-09-08 恒生前海恒裕债券A 1.1339 0.00%
2026-09-07 恒生前海恒裕债券A 1.1339 0.04%
2026-09-04 恒生前海恒裕债券A 1.1335 0.02%
2026-09-03 恒生前海恒裕债券A 1.1333 0.04%
2026-09-02 恒生前海恒裕债券A 1.1329 -0.01%
2026-09-01 恒生前海恒裕债券A 1.1330 0.04%
2026-08-31 恒生前海恒裕债券A 1.1325 0.01%
2026-08-28 恒生前海恒裕债券A 1.1324 -0.01%
2026-08-27 恒生前海恒裕债券A 1.1325 -0.04%
2026-08-26 恒生前海恒裕债券A 1.1330 -0.01%
2026-08-25 恒生前海恒裕债券A 1.1331 0.03%
2026-08-24 恒生前海恒裕债券A 1.1328 0.03%
2026-08-21 恒生前海恒裕债券A 1.1325 -0.02%
2026-08-20 恒生前海恒裕债券A 1.1327 -0.02%
2026-08-19 恒生前海恒裕债券A 1.1329 -0.01%
2026-08-18 恒生前海恒裕债券A 1.1330 0.07%
2026-08-17 恒生前海恒裕债券A 1.1322 0.04%
2026-08-14 恒生前海恒裕债券A 1.1318 0.03%
2026-08-13 恒生前海恒裕债券A 1.1315 0.07%
2026-08-12 恒生前海恒裕债券A 1.1307 0.01%
2026-08-11 恒生前海恒裕债券A 1.1306 0.01%
2026-08-10 恒生前海恒裕债券A 1.1305 0.07%
2026-08-07 恒生前海恒裕债券A 1.1297 0.00%
2026-08-06 恒生前海恒裕债券A 1.1297 0.00%
2026-08-05 恒生前海恒裕债券A 1.1297 0.01%
2026-08-04 恒生前海恒裕债券A 1.1296 0.03%
2026-08-03 恒生前海恒裕债券A 1.1293 0.03%
2026-07-31 恒生前海恒裕债券A 1.1290 0.03%
2026-07-30 恒生前海恒裕债券A 1.1287 0.03%
2026-07-29 恒生前海恒裕债券A 1.1284 0.00%
2026-07-28 恒生前海恒裕债券A 1.1284 -0.01%
2026-07-27 恒生前海恒裕债券A 1.1285 0.00%
2026-07-24 恒生前海恒裕债券A 1.1285 0.03%
2026-07-23 恒生前海恒裕债券A 1.1282 0.04%
2026-07-22 恒生前海恒裕债券A 1.1278 0.04%
2026-07-21 恒生前海恒裕债券A 1.1273 0.01%
2026-07-20 恒生前海恒裕债券A 1.1272 -0.01%
2026-07-17 恒生前海恒裕债券A 1.1273 0.02%
2026-07-16 恒生前海恒裕债券A 1.1271 0.01%
2026-07-15 恒生前海恒裕债券A 1.1270 0.04%
2026-07-14 恒生前海恒裕债券A 1.1266 0.01%
2026-07-13 恒生前海恒裕债券A 1.1265 0.00%
2026-07-10 恒生前海恒裕债券A 1.1265 0.03%
2026-07-09 恒生前海恒裕债券A 1.1262 0.00%
2026-07-08 恒生前海恒裕债券A 1.1262 0.02%
2026-07-07 恒生前海恒裕债券A 1.1260 0.01%
2026-07-06 恒生前海恒裕债券A 1.1259 0.06%
2026-07-03 恒生前海恒裕债券A 1.1252 -0.02%
2026-07-02 恒生前海恒裕债券A 1.1254 0.02%
2026-07-01 恒生前海恒裕债券A 1.1252 -0.08%
2026-06-30 恒生前海恒裕债券A 1.1261 -0.06%
2026-06-29 恒生前海恒裕债券A 1.1268 0.08%
2026-06-26 恒生前海恒裕债券A 1.1259 0.00%
2026-06-25 恒生前海恒裕债券A 1.1259 0.06%
2026-06-24 恒生前海恒裕债券A 1.1252 0.01%
2026-06-23 恒生前海恒裕债券A 1.1251 -0.04%
2026-06-22 恒生前海恒裕债券A 1.1256 0.00%
2026-06-18 恒生前海恒裕债券A 1.1256 0.05%
2026-06-17 恒生前海恒裕债券A 1.1250 0.03%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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