热搜: 持仓量 诺安成长混合 景顺长城新兴成长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2025-07-07 每份派现金0.0100元
2025-05-12 每份派现金0.0080元
2025-03-10 每份派现金0.0080元
2024-12-09 每份派现金0.0150元
2024-07-22 每份派现金0.0100元
2024-03-04 每份派现金0.0080元
2023-12-08 每份派现金0.0110元
2022-09-13 每份派现金0.0131元
2022-06-16 每份派现金0.0146元
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.38%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.37%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.68%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 2.92%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 2.92%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.93%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.93%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.87%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.03%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%