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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

今年以来浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C014583净值及计算阶段收益
今年以来014583基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0049 -0.10%
2026-09-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0059 0.05%
2026-09-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0054 -0.25%
2026-09-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0079 -0.30%
2026-09-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0109 -0.27%
2026-09-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0136 -0.11%
2026-09-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0147 -0.17%
2026-09-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0164 0.41%
2026-09-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0122 0.07%
2026-09-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0115 -0.26%
2026-09-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0141 -0.01%
2026-08-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0142 -0.10%
2026-08-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0152 -0.02%
2026-08-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0154 -0.08%
2026-08-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0162 0.16%
2026-08-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0146 0.01%
2026-08-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0145 -0.10%
2026-08-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0155 -0.22%
2026-08-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0177 0.12%
2026-08-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0165 -0.32%
2026-08-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0198 0.00%
2026-08-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0198 -0.07%
2026-08-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0205 -0.29%
2026-08-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0235 0.05%
2026-08-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0230 -0.07%
2026-08-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0237 -0.16%
2026-08-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0253 0.44%
2026-08-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0208 0.18%
2026-08-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 -0.18%
2026-08-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0208 0.10%
2026-08-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0198 -0.11%
2026-08-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0209 -0.02%
2026-07-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.07%
2026-07-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0204 0.25%
2026-07-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0179 0.28%
2026-07-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0151 0.08%
2026-07-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0143 0.30%
2026-07-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0113 -0.34%
2026-07-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0147 -0.02%
2026-07-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0149 -0.18%
2026-07-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0167 0.11%
2026-07-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0156 0.93%
2026-07-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0062 -0.73%
2026-07-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0136 0.06%
2026-07-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0130 0.56%
2026-07-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0074 0.22%
2026-07-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0052 -0.30%
2026-07-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0082 0.24%
2026-07-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0058 0.05%
2026-07-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0053 0.32%
2026-07-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0021 -0.34%
2026-07-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0055 0.23%
2026-07-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0032 0.15%
2026-07-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0017 -0.05%
2026-07-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0022 0.09%
2026-06-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0013 -0.01%
2026-06-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0014 0.70%
2026-06-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9944 -0.51%
2026-06-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.00%
2026-06-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.07%
2026-06-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9988 -0.66%
2026-06-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0054 0.27%
2026-06-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0027 -0.26%
2026-06-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0053 -0.08%
2026-06-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0061 -0.30%
2026-06-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0091 0.16%
2026-06-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0075 0.36%
2026-06-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0039 -0.25%
2026-06-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0064 -0.06%
2026-06-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0070 0.12%
2026-06-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0058 -0.53%
2026-06-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0112 -0.17%
2026-06-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0129 -0.33%
2026-06-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0163 -0.35%
2026-06-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0199 0.25%
2026-06-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0174 -0.07%
2026-05-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0181 0.45%
2026-05-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0135 -0.33%
2026-05-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0169 -0.03%
2026-05-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0172 -0.01%
2026-05-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0173 0.15%
2026-05-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0158 -0.02%
2026-05-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0160 -0.29%
2026-05-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0190 -0.03%
2026-05-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0193 0.20%
2026-05-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0173 -0.28%
2026-05-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0202 -0.51%
2026-05-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0254 -0.18%
2026-05-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0272 0.00%
2026-05-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0272 -0.15%
2026-05-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0287 0.12%
2026-05-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0275 -0.10%
2026-05-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.25%
2026-04-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0245 0.22%
2026-04-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0223 -0.19%
2026-04-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0242 -0.26%
2026-04-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0269 0.20%
2026-04-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0249 -0.19%
2026-04-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0269 -0.05%
2026-04-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0274 -0.03%
2026-04-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0277 0.14%
2026-04-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0263 -0.39%
2026-04-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0303 0.28%
2026-04-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0274 0.28%
2026-04-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0245 0.21%
2026-04-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0224 -0.13%
2026-04-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0237 0.08%
2026-04-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0229 -0.27%
2026-04-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0257 0.85%
2026-04-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0170 -0.03%
2026-04-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0173 -0.09%
2026-04-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0182 -0.31%
2026-04-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0214 0.58%
2026-03-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0155 -0.05%
2026-03-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0160 -0.05%
2026-03-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0165 0.29%
2026-03-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0136 -0.37%
2026-03-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0174 0.39%
2026-03-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0134 0.50%
2026-03-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0084 -1.12%
2026-03-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0197 -0.41%
2026-03-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0239 -0.57%
2026-03-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0298 0.01%
2026-03-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0297 0.00%
2026-03-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0297 0.42%
2026-03-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0254 0.01%
2026-03-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0253 -0.18%
2026-03-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0271 -0.01%
2026-03-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0272 0.37%
2026-03-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0234 -0.27%
2026-03-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0262 0.32%
2026-03-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0229 0.10%
2026-03-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0219 -0.45%
2026-03-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0265 -0.48%
2026-03-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0314 -0.19%
2026-02-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0334 -0.01%
2026-02-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0335 -0.42%
2026-02-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0379 0.14%
2026-02-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0365 -0.14%
2026-02-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0380 -0.16%
2026-02-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0397 -0.21%
2026-02-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0419 0.07%
2026-02-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0412 -0.12%
2026-02-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0425 0.40%
2026-02-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0383 -0.36%
2026-02-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0420 0.03%
2026-02-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0417 0.39%
2026-02-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0377 0.45%
2026-02-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0330 -0.62%
2026-01-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0394 -0.77%
2026-01-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0475 0.97%
2026-01-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0374 0.16%
2026-01-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0357 -0.02%
2026-01-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0359 -0.02%
2026-01-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0361 0.14%
2026-01-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0346 -0.01%
2026-01-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0347 0.02%
2026-01-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0345 -0.04%
2026-01-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0349 -0.06%
2026-01-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0355 -0.09%
2026-01-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0364 -0.18%
2026-01-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0383 0.00%
2026-01-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0383 -0.15%
2026-01-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0399 0.39%
2026-01-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0359 0.18%
2026-01-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0340 -0.13%
2026-01-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0353 -0.17%
2026-01-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0371 0.29%
2026-01-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0341 0.75%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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