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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0252 | -0.25% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0278 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0289 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0270 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.8293 | 4.96% |
| 睿智A | 2.0330 | 4.20% |
| 睿智C | 1.8730 | 4.17% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.8761 | 4.09% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.8608 | 4.09% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.2655 | 3.77% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2074 | 3.77% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.4757 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0082 | 0.18% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0070 | 0.18% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0091 | 0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0072 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1964 | -0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1366 | -0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C | 1.0894 | -0.03% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0498 | -0.06% |
