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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014582)

近一年浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582净值及计算阶段收益
近一年014582基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.11%
2025-12-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0430 0.18%
2025-12-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 -0.06%
2025-12-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0417 0.08%
2025-12-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 -0.33%
2025-12-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0443 -0.10%
2025-12-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0453 0.19%
2025-12-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 -0.09%
2025-12-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0442 -0.23%
2025-12-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.21%
2025-12-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 0.10%
2025-11-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.09%
2025-11-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 -0.09%
2025-11-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.01%
2025-11-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0479 0.08%
2025-11-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.02%
2025-11-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0473 -0.36%
2025-11-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.13%
2025-11-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.04%
2025-11-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.15%
2025-11-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.11%
2025-11-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.38%
2025-11-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.21%
2025-11-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.07%
2025-11-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.06%
2025-11-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.47%
2025-11-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.09%
2025-11-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0535 0.26%
2025-11-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.08%
2025-11-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0516 -0.21%
2025-11-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.09%
2025-10-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.01%
2025-10-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.21%
2025-10-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.05%
2025-10-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0547 -0.11%
2025-10-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.16%
2025-10-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.01%
2025-10-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.13%
2025-10-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.20%
2025-10-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0550 0.29%
2025-10-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.06%
2025-10-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.39%
2025-10-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0555 0.11%
2025-10-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.28%
2025-10-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 0.10%
2025-10-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0503 -0.16%
2025-09-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.30%
2025-09-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.17%
2025-09-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0515 0.01%
2025-09-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 0.16%
2025-09-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.14%
2025-09-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0512 -0.09%
2025-09-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0564 0.21%
2025-09-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.01%
2025-09-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0543 -0.01%
2025-09-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.05%
2025-09-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0549 0.22%
2025-09-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0526 0.10%
2025-09-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0515 -0.04%
2025-09-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.20%
2025-09-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.32%
2025-09-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.27%
2025-09-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0492 -0.22%
2025-09-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0515 -0.05%
2025-09-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.09%
2025-08-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.30%
2025-08-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0480 0.08%
2025-08-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0472 -0.48%
2025-08-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0523 -0.14%
2025-08-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.67%
2025-08-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.48%
2025-08-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 -0.05%
2025-08-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0423 0.25%
2025-08-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.01%
2025-08-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.10%
2025-08-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.05%
2025-08-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0383 -0.06%
2025-08-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.13%
2025-08-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0375 -0.03%
2025-08-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.15%
2025-08-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0362 -0.13%
2025-08-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0375 0.01%
2025-08-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.05%
2025-08-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0369 0.20%
2025-08-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.14%
2025-08-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.07%
2025-07-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0341 -0.39%
2025-07-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0381 0.01%
2025-07-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.05%
2025-07-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.03%
2025-07-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 -0.28%
2025-07-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0417 0.08%
2025-07-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.09%
2025-07-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.27%
2025-07-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0372 0.08%
2025-07-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.23%
2025-07-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 0.12%
2025-07-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.10%
2025-07-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0318 -0.02%
2025-07-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0300 -0.04%
2025-07-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0304 0.17%
2025-07-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.07%
2025-07-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0294 0.07%
2025-07-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.07%
2025-07-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0280 0.05%
2025-07-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.05%
2025-06-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0270 0.07%
2025-06-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.13%
2025-06-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0276 -0.05%
2025-06-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.17%
2025-06-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0264 0.24%
2025-06-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0239 0.05%
2025-06-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0234 0.13%
2025-06-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0221 -0.19%
2025-06-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0240 -0.02%
2025-06-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.01%
2025-06-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.04%
2025-06-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0276 -0.17%
2025-06-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.16%
2025-06-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0277 -0.13%
2025-06-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.06%
2025-06-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0284 0.00%
2025-06-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0284 0.08%
2025-06-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0276 0.09%
2025-06-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0267 0.00%
2025-05-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0267 -0.14%
2025-05-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.14%
2025-05-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0267 -0.01%
2025-05-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0268 -0.07%
2025-05-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.20%
2025-05-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.16%
2025-05-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0312 -0.06%
2025-05-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0318 0.12%
2025-05-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0306 0.12%
2025-05-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.13%
2025-05-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0307 -0.15%
2025-05-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.25%
2025-05-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.32%
2025-05-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.01%
2025-05-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0317 0.11%
2025-05-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0306 0.01%
2025-05-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0305 0.16%
2025-05-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0289 0.06%
2025-05-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0283 0.24%
2025-04-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0258 0.02%
2025-04-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0256 -0.03%
2025-04-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0259 -0.01%
2025-04-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0260 0.02%
2025-04-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0258 -0.08%
2025-04-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0266 -0.10%
2025-04-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0276 0.12%
2025-04-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0264 0.01%
2025-04-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0263 -0.08%
2025-04-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.10%
2025-04-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0261 0.02%
2025-04-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0259 0.00%
2025-04-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0259 0.04%
2025-04-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0255 0.14%
2025-04-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0241 0.34%
2025-04-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.25%
2025-04-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0181 0.27%
2025-04-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0154 -1.34%
2025-04-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0292 0.11%
2025-04-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.00%
2025-04-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0281 0.12%
2025-03-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0269 -0.20%
2025-03-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0290 -0.14%
2025-03-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0304 0.17%
2025-03-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.05%
2025-03-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0282 -0.12%
2025-03-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0294 0.11%
2025-03-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.37%
2025-03-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0321 -0.30%
2025-03-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.00%
2025-03-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.11%
2025-03-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0341 -0.03%
2025-03-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.76%
2025-03-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0266 -0.11%
2025-03-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0277 -0.12%
2025-03-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0289 0.09%
2025-03-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.11%
2025-03-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0291 -0.04%
2025-03-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0295 0.46%
2025-03-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0248 0.14%
2025-03-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0234 0.02%
2025-03-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0232 -0.13%
2025-02-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0245 -0.45%
2025-02-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0291 0.12%
2025-02-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0279 0.32%
2025-02-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0246 -0.29%
2025-02-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0276 -0.09%
2025-02-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0285 0.29%
2025-02-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0255 -0.19%
2025-02-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.20%
2025-02-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0254 -0.12%
2025-02-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0266 -0.04%
2025-02-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0270 0.07%
2025-02-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0263 0.14%
2025-02-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0249 0.21%
2025-02-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0228 -0.15%
2025-02-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.10%
2025-02-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0233 0.25%
2025-02-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0207 0.26%
2025-02-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0181 0.09%
2025-01-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0172 0.05%
2025-01-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0167 0.11%
2025-01-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0179 0.03%
2025-01-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0122 -0.07%
2025-01-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0129 -0.19%
2025-01-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0148 -0.07%
2025-01-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0155 -0.05%
2025-01-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0160 0.02%
2025-01-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0158 -0.18%
2025-01-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0176 -0.11%
2025-01-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0187 -0.23%
2024-12-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0210 -0.06%
2024-12-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0216 0.04%
2024-12-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0204 0.01%
2024-12-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0203 0.09%
2024-12-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0194 0.10%
2024-12-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0184 0.11%
2024-12-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0173 -0.11%
2024-12-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0184 0.02%
2024-12-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0182 -0.09%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
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