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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014582)

近一年浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582净值及计算阶段收益
近一年014582基金累计收益率-3.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.10%
2026-09-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0224 0.06%
2026-09-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0218 -0.25%
2026-09-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0244 -0.29%
2026-09-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0274 -0.27%
2026-09-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0302 -0.11%
2026-09-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.15%
2026-09-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0329 0.41%
2026-09-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.08%
2026-09-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0279 -0.26%
2026-09-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0306 0.00%
2026-08-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0306 -0.11%
2026-08-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0317 -0.02%
2026-08-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.08%
2026-08-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0327 0.16%
2026-08-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0311 0.02%
2026-08-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0309 -0.11%
2026-08-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0320 -0.20%
2026-08-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0341 0.12%
2026-08-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0329 -0.33%
2026-08-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0363 0.01%
2026-08-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0362 -0.07%
2026-08-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0369 -0.29%
2026-08-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0399 0.05%
2026-08-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.07%
2026-08-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 -0.16%
2026-08-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 0.44%
2026-08-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0372 0.18%
2026-08-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0353 -0.18%
2026-08-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0372 0.11%
2026-08-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0361 -0.11%
2026-08-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0372 -0.02%
2026-07-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.08%
2026-07-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0366 0.24%
2026-07-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0341 0.27%
2026-07-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.08%
2026-07-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0305 0.30%
2026-07-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0274 -0.34%
2026-07-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0309 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0310 -0.17%
2026-07-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.12%
2026-07-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0316 0.93%
2026-07-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0221 -0.73%
2026-07-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0296 0.06%
2026-07-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.56%
2026-07-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0233 0.22%
2026-07-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0211 -0.29%
2026-07-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0241 0.24%
2026-07-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0216 0.04%
2026-07-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0212 0.32%
2026-07-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0179 -0.33%
2026-07-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0213 0.23%
2026-07-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0190 0.16%
2026-07-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0174 -0.05%
2026-07-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0179 0.10%
2026-06-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0169 -0.02%
2026-06-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0171 0.71%
2026-06-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0099 -0.51%
2026-06-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0151 0.00%
2026-06-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0151 0.07%
2026-06-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0144 -0.66%
2026-06-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0211 0.28%
2026-06-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0182 -0.27%
2026-06-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0210 -0.07%
2026-06-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0217 -0.30%
2026-06-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0248 0.17%
2026-06-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0231 0.36%
2026-06-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0194 -0.25%
2026-06-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0220 -0.05%
2026-06-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0225 0.12%
2026-06-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0213 -0.54%
2026-06-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0268 -0.17%
2026-06-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0285 -0.33%
2026-06-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.36%
2026-06-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.25%
2026-06-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.07%
2026-05-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.45%
2026-05-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0291 -0.33%
2026-05-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0325 -0.03%
2026-05-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.00%
2026-05-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0328 0.15%
2026-05-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.02%
2026-05-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0315 -0.29%
2026-05-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-05-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.20%
2026-05-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0328 -0.28%
2026-05-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0357 -0.51%
2026-05-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.17%
2026-05-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0428 0.01%
2026-05-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0427 -0.15%
2026-05-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0443 0.12%
2026-05-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0430 -0.11%
2026-05-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0441 0.26%
2026-04-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0399 0.21%
2026-04-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0377 -0.18%
2026-04-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.26%
2026-04-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0423 0.19%
2026-04-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.19%
2026-04-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0423 -0.04%
2026-04-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0427 -0.04%
2026-04-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.13%
2026-04-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.38%
2026-04-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0457 0.29%
2026-04-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.29%
2026-04-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.20%
2026-04-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0376 -0.13%
2026-04-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0389 0.08%
2026-04-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0381 -0.28%
2026-04-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.87%
2026-04-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0320 -0.03%
2026-04-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.09%
2026-04-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.32%
2026-04-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.58%
2026-03-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0305 -0.04%
2026-03-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0309 -0.06%
2026-03-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.28%
2026-03-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0286 -0.37%
2026-03-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0324 0.40%
2026-03-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0283 0.50%
2026-03-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0232 -1.11%
2026-03-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0346 -0.41%
2026-03-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0389 -0.57%
2026-03-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0449 0.01%
2026-03-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.00%
2026-03-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.42%
2026-03-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0404 0.01%
2026-03-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.17%
2026-03-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.00%
2026-03-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.37%
2026-03-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0383 -0.27%
2026-03-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.32%
2026-03-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.11%
2026-03-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0367 -0.45%
2026-03-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.47%
2026-03-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.19%
2026-02-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.01%
2026-02-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0484 -0.42%
2026-02-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0528 0.13%
2026-02-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.13%
2026-02-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0528 -0.17%
2026-02-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.21%
2026-02-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.07%
2026-02-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.12%
2026-02-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.41%
2026-02-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.35%
2026-02-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.02%
2026-02-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.40%
2026-02-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.45%
2026-02-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0477 -0.62%
2026-01-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.77%
2026-01-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0624 0.97%
2026-01-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0521 0.16%
2026-01-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0504 -0.02%
2026-01-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.01%
2026-01-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0507 0.14%
2026-01-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0492 -0.01%
2026-01-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0493 0.03%
2026-01-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 -0.05%
2026-01-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.06%
2026-01-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 -0.08%
2026-01-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.19%
2026-01-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.01%
2026-01-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0528 -0.16%
2026-01-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0545 0.39%
2026-01-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0504 0.18%
2026-01-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0485 -0.12%
2026-01-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.17%
2026-01-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0516 0.30%
2026-01-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0485 0.75%
2025-12-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.20%
2025-12-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0428 -0.03%
2025-12-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 -0.24%
2025-12-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0456 0.05%
2025-12-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0451 0.12%
2025-12-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.01%
2025-12-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.01%
2025-12-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0440 0.08%
2025-12-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.19%
2025-12-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.07%
2025-12-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.25%
2025-12-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.25%
2025-12-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.11%
2025-12-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0430 0.18%
2025-12-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 -0.06%
2025-12-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0417 0.08%
2025-12-09 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 -0.33%
2025-12-08 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0443 -0.10%
2025-12-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0453 0.19%
2025-12-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 -0.09%
2025-12-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0442 -0.23%
2025-12-02 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.21%
2025-12-01 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 0.10%
2025-11-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.09%
2025-11-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 -0.09%
2025-11-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.01%
2025-11-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0479 0.08%
2025-11-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.02%
2025-11-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0473 -0.36%
2025-11-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.13%
2025-11-19 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.04%
2025-11-18 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.15%
2025-11-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.11%
2025-11-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.38%
2025-11-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.21%
2025-11-12 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.07%
2025-11-11 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.06%
2025-11-10 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.47%
2025-11-07 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.09%
2025-11-06 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0535 0.26%
2025-11-05 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.08%
2025-11-04 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0516 -0.21%
2025-11-03 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.09%
2025-10-31 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.01%
2025-10-30 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.21%
2025-10-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.05%
2025-10-28 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0547 -0.11%
2025-10-27 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.16%
2025-10-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.01%
2025-10-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.13%
2025-10-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 -0.20%
2025-10-21 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0550 0.29%
2025-10-20 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.06%
2025-10-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.39%
2025-10-16 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0555 0.11%
2025-10-15 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.28%
2025-10-14 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 0.10%
2025-10-13 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0503 -0.16%
2025-09-29 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.30%
2025-09-26 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.17%
2025-09-25 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0515 0.01%
2025-09-24 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0514 0.16%
2025-09-23 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.14%
2025-09-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0512 -0.09%
2025-09-17 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0564 0.21%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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