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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4289 | 0.73% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.6177 | 0.62% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.1874 | 0.51% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.1777 | 0.49% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8873 | 0.46% |
| 消费A | 1.8860 | 0.43% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 1.2309 | 0.10% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 1.2128 | 0.09% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0606 | 0.04% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0661 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0068 | -0.08% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0079 | -0.09% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0741 | 0.66% |
| 南方全天候策略A | 1.4935 | 0.40% |
| 南方全天候策略C | 1.4220 | 0.40% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1803 | 0.38% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1783 | 0.37% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9701 | 0.31% |
| 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 1.0635 | 0.29% |