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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1114 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1113 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1112 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1110 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1110 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.39% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.39% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.32% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.32% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.24% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.23% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.91% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.91% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
